drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79



Wycena

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2018-12-12 2 18.63 PLN -0.75 %spadek 86.30 %wzrost
2018-12-05 2 18.77 PLN 0.43 %wzrost 87.70 %wzrost
2018-11-28 2 18.69 PLN 1.14 %wzrost 86.90 %wzrost
2018-11-21 2 18.48 PLN -1.12 %spadek 84.80 %wzrost
2018-11-14 2 18.69 PLN -0.69 %spadek 86.90 %wzrost
2018-11-07 2 18.82 PLN 0.75 %wzrost 88.20 %wzrost
2018-10-31 2 18.68 PLN 0.11 %wzrost 86.80 %wzrost
2018-10-24 2 18.66 PLN -1.32 %spadek 86.60 %wzrost
2018-10-17 2 18.91 PLN 0.21 %wzrost 89.10 %wzrost
2018-10-10 2 18.87 PLN -0.79 %spadek 88.70 %wzrost
2018-10-03 2 19.02 PLN 4.28 %wzrost 90.20 %wzrost
2018-09-26 2 18.24 PLN 0.61 %wzrost 82.40 %wzrost
2018-09-19 2 18.13 PLN 1.63 %wzrost 81.30 %wzrost
2018-09-12 2 17.84 PLN -0.56 %spadek 78.40 %wzrost
2018-09-05 2 17.94 PLN -3.60 %spadek 79.40 %wzrost
2018-08-29 2 18.61 PLN 0.32 %wzrost 86.10 %wzrost
2018-08-22 2 18.55 PLN 0.22 %wzrost 85.50 %wzrost
2018-08-16 2 18.51 PLN -0.05 %spadek 85.10 %wzrost
2018-08-13 4 18.52 PLN -1.54 %spadek 85.20 %wzrost
2018-08-08 2 18.81 PLN -0.11 %spadek 88.10 %wzrost
2018-08-01 2 18.83 PLN 0.75 %wzrost 88.30 %wzrost
2018-07-25 2 18.69 PLN 0.59 %wzrost 86.90 %wzrost
2018-07-18 2 18.58 PLN 0.70 %wzrost 85.80 %wzrost
2018-07-11 2 18.45 PLN -0.22 %spadek 84.50 %wzrost
2018-07-04 2 18.49 PLN 5.36 %wzrost 84.90 %wzrost
2018-06-27 2 17.55 PLN -0.90 %spadek 75.50 %wzrost
2018-06-20 2 17.71 PLN -0.90 %spadek 77.10 %wzrost
2018-06-13 2 17.87 PLN -0.22 %spadek 78.70 %wzrost
2018-06-06 2 17.91 PLN 0.34 %wzrost 79.10 %wzrost
2018-05-30 2 17.85 PLN 0.51 %wzrost 78.50 %wzrost
2018-05-23 2 17.76 PLN -1.66 %spadek 77.60 %wzrost
2018-05-16 2 18.06 PLN 0.00 %wzrost 80.60 %wzrost
2018-05-09 2 18.06 PLN 0.11 %wzrost 80.60 %wzrost
2018-05-04 2 18.04 PLN -0.44 %spadek 80.40 %wzrost
2018-04-30 4 18.12 PLN 0.28 %wzrost 81.20 %wzrost
2018-04-25 2 18.07 PLN 1.29 %wzrost 80.70 %wzrost
2018-04-18 2 17.84 PLN 0.11 %wzrost 78.40 %wzrost
2018-04-11 2 17.82 PLN -0.34 %spadek 78.20 %wzrost
2018-04-05 2 17.88 PLN 0.51 %wzrost 78.80 %wzrost
2018-04-03 4 17.79 PLN 1.77 %wzrost 77.90 %wzrost
2018-03-28 2 17.48 PLN -1.69 %spadek 74.80 %wzrost
2018-03-21 2 17.78 PLN 0.23 %wzrost 77.80 %wzrost
2018-03-14 2 17.74 PLN 0.06 %wzrost 77.40 %wzrost
2018-03-07 2 17.73 PLN -0.17 %spadek 77.30 %wzrost
2018-02-28 2 17.76 PLN 0.34 %wzrost 77.60 %wzrost
2018-02-21 2 17.70 PLN 0.57 %wzrost 77.00 %wzrost
2018-02-14 2 17.60 PLN -0.23 %spadek 76.00 %wzrost
2018-02-07 2 17.64 PLN -0.23 %spadek 76.40 %wzrost
2018-01-31 2 17.68 PLN -0.06 %spadek 76.80 %wzrost
2018-01-24 2 17.69 PLN 0.40 %wzrost 76.90 %wzrost
2018-01-17 2 17.62 PLN -0.23 %spadek 76.20 %wzrost
2018-01-10 2 17.66 PLN 0.23 %wzrost 76.60 %wzrost
2018-01-05 2 17.62 PLN 0.06 %wzrost 76.20 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito