drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             



Wycena

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2022-08-03 2 13.48 PLN 1.20 %wzrost 34.80 %wzrost
2022-07-27 2 13.32 PLN 0.53 %wzrost 33.20 %wzrost
2022-07-20 2 13.25 PLN 1.38 %wzrost 32.50 %wzrost
2022-07-13 2 13.07 PLN 0.08 %wzrost 30.70 %wzrost
2022-07-06 2 13.06 PLN -2.68 %spadek 30.60 %wzrost
2022-06-29 2 13.42 PLN 0.90 %wzrost 34.20 %wzrost
2022-06-22 2 13.30 PLN -2.35 %spadek 33.00 %wzrost
2022-06-15 2 13.62 PLN -5.48 %spadek 36.20 %wzrost
2022-06-08 2 14.41 PLN -0.69 %spadek 44.10 %wzrost
2022-06-01 2 14.51 PLN 1.26 %wzrost 45.10 %wzrost
2022-05-25 2 14.33 PLN 0.42 %wzrost 43.30 %wzrost
2022-05-18 2 14.27 PLN 3.11 %wzrost 42.70 %wzrost
2022-05-11 2 13.84 PLN -2.19 %spadek 38.40 %wzrost
2022-05-05 2 14.15 PLN -9.41 %spadek 41.50 %wzrost
2022-04-28 2 15.62 PLN 1.49 %wzrost 56.20 %wzrost
2022-04-27 2 15.39 PLN -12.06 %spadek 53.90 %wzrost
2022-04-21 2 17.50 PLN -2.13 %spadek 75.00 %wzrost
2022-04-19 2 17.88 PLN -1.22 %spadek 78.80 %wzrost
2022-04-13 2 18.10 PLN -0.33 %spadek 81.00 %wzrost
2022-04-06 2 18.16 PLN -8.33 %spadek 81.60 %wzrost
2022-03-30 2 19.81 PLN 2.64 %wzrost 98.10 %wzrost
2022-03-23 2 19.30 PLN 1.85 %wzrost 93.00 %wzrost
2022-03-16 2 18.95 PLN 4.06 %wzrost 89.50 %wzrost
2022-03-09 2 18.21 PLN -3.91 %spadek 82.10 %wzrost
2022-03-02 2 18.95 PLN 0.53 %wzrost 89.50 %wzrost
2022-02-23 2 18.85 PLN -5.42 %spadek 88.50 %wzrost
2022-02-16 2 19.93 PLN -0.99 %spadek 99.30 %wzrost
2022-02-09 2 20.13 PLN -0.69 %spadek 101.30 %wzrost
2022-02-02 2 20.27 PLN 1.20 %wzrost 102.70 %wzrost
2022-01-26 2 20.03 PLN -1.86 %spadek 100.30 %wzrost
2022-01-19 2 20.41 PLN -1.69 %spadek 104.10 %wzrost
2022-01-12 2 20.76 PLN 1.71 %wzrost 107.60 %wzrost
2022-01-05 2 20.41 PLN 0.89 %wzrost 104.10 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito