drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             



Wycena

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2011-12-31 3 12.22 PLN 1.24 %wzrost 22.20 %wzrost
2011-12-29 2 12.07 PLN -0.66 %spadek 20.70 %wzrost
2011-12-27 4 12.15 PLN 0.83 %wzrost 21.50 %wzrost
2011-12-21 2 12.05 PLN -0.74 %spadek 20.50 %wzrost
2011-12-14 2 12.14 PLN -1.54 %spadek 21.40 %wzrost
2011-12-07 2 12.33 PLN -0.16 %spadek 23.30 %wzrost
2011-11-30 2 12.35 PLN 0.82 %wzrost 23.50 %wzrost
2011-11-23 2 12.25 PLN -1.76 %spadek 22.50 %wzrost
2011-11-16 2 12.47 PLN 0.48 %wzrost 24.70 %wzrost
2011-11-09 2 12.41 PLN 0.00 %wzrost 24.10 %wzrost
2011-11-03 2 12.41 PLN 0.73 %wzrost 24.10 %wzrost
2011-11-02 4 12.32 PLN 0.16 %wzrost 23.20 %wzrost
2011-10-26 2 12.30 PLN 0.41 %wzrost 23.00 %wzrost
2011-10-19 2 12.25 PLN 0.66 %wzrost 22.50 %wzrost
2011-10-12 2 12.17 PLN 2.01 %wzrost 21.70 %wzrost
2011-10-05 2 11.93 PLN 0.00 %wzrost 19.30 %wzrost
2011-09-28 2 11.93 PLN -0.33 %spadek 19.30 %wzrost
2011-09-21 2 11.97 PLN 1.44 %wzrost 19.70 %wzrost
2011-09-14 2 11.80 PLN -2.24 %spadek 18.00 %wzrost
2011-09-07 2 12.07 PLN -2.43 %spadek 20.70 %wzrost
2011-08-31 2 12.37 PLN 0.98 %wzrost 23.70 %wzrost
2011-08-24 2 12.25 PLN 3.20 %wzrost 22.50 %wzrost
2011-08-18 2 11.87 PLN -2.14 %spadek 18.70 %wzrost
2011-08-16 4 12.13 PLN 5.48 %wzrost 21.30 %wzrost
2011-08-10 2 11.50 PLN -7.70 %spadek 15.00 %wzrost
2011-08-03 2 12.46 PLN -2.12 %spadek 24.60 %wzrost
2011-07-27 2 12.73 PLN 0.24 %wzrost 27.30 %wzrost
2011-07-20 2 12.70 PLN -0.16 %spadek 27.00 %wzrost
2011-07-13 2 12.72 PLN 0.63 %wzrost 27.20 %wzrost
2011-07-06 2 12.64 PLN -0.39 %spadek 26.40 %wzrost
2011-06-29 2 12.69 PLN 0.16 %wzrost 26.90 %wzrost
2011-06-22 2 12.67 PLN 0.88 %wzrost 26.70 %wzrost
2011-06-15 2 12.56 PLN -1.95 %spadek 25.60 %wzrost
2011-06-08 2 12.81 PLN 1.51 %wzrost 28.10 %wzrost
2011-06-01 2 12.62 PLN 0.96 %wzrost 26.20 %wzrost
2011-05-25 2 12.50 PLN 2.54 %wzrost 25.00 %wzrost
2011-05-18 2 12.19 PLN 0.49 %wzrost 21.90 %wzrost
2011-05-11 2 12.13 PLN 0.75 %wzrost 21.30 %wzrost
2011-05-05 2 12.04 PLN -1.55 %spadek 20.40 %wzrost
2011-04-28 2 12.23 PLN 0.41 %wzrost 22.30 %wzrost
2011-04-26 4 12.18 PLN -0.08 %spadek 21.80 %wzrost
2011-04-20 2 12.19 PLN 0.74 %wzrost 21.90 %wzrost
2011-04-13 2 12.10 PLN 0.17 %wzrost 21.00 %wzrost
2011-04-06 2 12.08 PLN 0.83 %wzrost 20.80 %wzrost
2011-03-30 2 11.98 PLN 0.25 %wzrost 19.80 %wzrost
2011-03-23 2 11.95 PLN 1.53 %wzrost 19.50 %wzrost
2011-03-16 2 11.77 PLN -1.34 %spadek 17.70 %wzrost
2011-03-09 2 11.93 PLN 0.42 %wzrost 19.30 %wzrost
2011-03-02 2 11.88 PLN 4.03 %wzrost 18.80 %wzrost
2011-02-23 2 11.42 PLN 0.09 %wzrost 14.20 %wzrost
2011-02-16 2 11.41 PLN 0.18 %wzrost 14.10 %wzrost
2011-02-09 2 11.39 PLN -0.18 %spadek 13.90 %wzrost
2011-02-02 2 11.41 PLN -0.61 %spadek 14.10 %wzrost
2011-01-26 2 11.48 PLN -1.03 %spadek 14.80 %wzrost
2011-01-19 2 11.60 PLN -0.09 %spadek 16.00 %wzrost
2011-01-12 2 11.61 PLN 0.96 %wzrost 16.10 %wzrost
2011-01-05 2 11.50 PLN 1.41 %wzrost 15.00 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2010  2009
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito