drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             



Wycena

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2021-04-08 2 13.64 PLN -0.15 %spadek 36.40 %wzrost
2021-04-06 2 13.66 PLN 0.22 %wzrost 36.60 %wzrost
2021-03-31 2 13.63 PLN -0.44 %spadek 36.30 %wzrost
2021-03-24 2 13.69 PLN -0.29 %spadek 36.90 %wzrost
2021-03-17 2 13.73 PLN 0.07 %wzrost 37.30 %wzrost
2021-03-10 2 13.72 PLN -0.07 %spadek 37.20 %wzrost
2021-03-03 2 13.73 PLN -0.36 %spadek 37.30 %wzrost
2021-02-24 2 13.78 PLN -0.65 %spadek 37.80 %wzrost
2021-02-17 2 13.87 PLN -0.22 %spadek 38.70 %wzrost
2021-02-10 2 13.90 PLN 0.14 %wzrost 39.00 %wzrost
2021-02-03 2 13.88 PLN 0.07 %wzrost 38.80 %wzrost
2021-01-27 2 13.87 PLN 0.07 %wzrost 38.70 %wzrost
2021-01-20 2 13.86 PLN 0.58 %wzrost 38.60 %wzrost
2021-01-13 2 13.78 PLN 0.22 %wzrost 37.80 %wzrost
2021-01-07 2 13.75 PLN -0.07 %spadek 37.50 %wzrost
2021-01-05 2 13.76 PLN 0.00 %wzrost 37.60 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (7.12.2011).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (grudzień 2011) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito