drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             







 


Aktualności

A A A
06
Lipiec
2006

Korekta wyceny Jednostek i Certyfikatów funduszy OPERA

Informujemy, że w dniu 06.07.2006 r. zostały skorygowane Wartości Aktywów Netto przypadające na Jednostki Uczestnictwa oraz Certyfikaty Inwestycyjne funduszy zarządzanych przez OPERA TFI.


Poniżej prezentujemy poprawne wartości Jednostek Uczestnictwa i Certyfikatów.


OPERA FNP SFIO

 Data wyceny  Poprawna wartość j.u.  Było
 2006-06-20  121.413,66  121.337,35
 2006-06-13  119.778,39  119.778,38
 2006-06-06  126.434,41  126.432,98

OPERA NGO SFIO
 Data wyceny  Poprawna wartość j.u.  Było
 2006-06-20  1.031,34  1.030,48
 2006-06-06  1.051,61  1.051,58

OPERA FIZ Seria A
 Data wyceny  Poprawna wartość certyfikatu  Było
 2006-06-30  303.584,39  303.360,46

OPERA FIZ Seria B
 Data wyceny  Poprawna wartość certyfikatu  Było
 2006-06-30  268.789,53  268.617,08

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito