Zgodnie z art. 2 ust. 6 pkt a) statutu funduszu OPERA FNP SFIO księgi funduszu zostały otwarte na dzień 23 czerwca 2005r. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WAN/JU) na dzień wyceny 23 czerwca 2005r. wyniosła 100181,08 zł.