Informujemy, że w dniu 18.07.2007 r. zostały skorygowane Wartości Aktywów Netto przypadające na Jednostki Uczestnictwa funduszy OPERA NGO FNP SFIO oraz OPERA NGO SFIO.

Poniżej prezentujemy poprawne wartości Jednostek Uczestnictwa.

 

OPERA FNP SFIO

Data wyceny	Poprawna wartość j.u.	Było
2007-03-13	166 680,33	166 148,85
2007-03-20	171 741,25	171 209,77
2007-03-27	176 821,10	176 289,62
2007-04-03	181 398,17	180 866,69
2007-04-11	184 485,88	183 954,40
2007-04-17	187 560,15	187 028,67
2007-04-24	195 389,96	194 858,48
2007-05-02	194 065,46	193 533,98
2007-05-08	193 714,42	193 182,95
2007-05-15	192 447,34	191 915,86
2007-05-22	193 448,68	192 917,20
2007-05-29	195 786,39	195 254,91
2007-06-05	198 483,33	197 951,85
2007-06-12	197 061,30	196 529,82
2007-06-19	199 580,76	199 049,28
2007-06-26	200 956,98	200 425,50
2007-07-03	199 149,39	198 617,91
2007-07-10	198 725,66	198 194,18

OPERA NGO SFIO

Data wyceny	Poprawna wartość j.u.	Było
2007-04-11	1 500,63	1 500,62
2007-04-17	1 519,53	1 519,51
2007-04-24	1 567,08	1 567,07
2007-05-02	1 554,54	1 554,53
2007-05-08	1 551,04	1 551,03
2007-05-15	1 544,67	1 544,55
2007-05-22	1 554,22	1 554,10
2007-05-29	1 567,94	1 567,82
2007-06-05	1 585,07	1 584,95
2007-06-12	1 576,73	1 576,34
2007-06-19	1 593,13	1 592,74
2007-06-26	1 599,07	1 598,69
2007-07-03	1 585,51	1 585,13
2007-07-10	1 581,94	1 581,56