OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęło decyzję o uściśleniu profilu swojego wiodącego i najpopularniejszego subfunduszu - Novo Papierów Dłużnych, jako funduszu papierów skarbowych.

Od 1 grudnia udział obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD wynosić będzie co najmniej 90% wartości aktywów. Inne kategorie instrumentów dłużnych będą mogły stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja tego typu nie przekroczy 1% aktywów.

Obecnie instrumenty dłużne inne niż skarbowe stanowią ok. 14,5% wartości aktywów netto, a średniorocznie ich udział wynosił 16-18% wartości aktywów netto, co pokazuje, że miały one ograniczony wpływ na osiągnięte stopy zwrotu.

Nowe limity wpłyną na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa lokowanych środków oraz dodatkowe ograniczenie zmienności ceny jednostki funduszu, który jak do tej pory charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp zwrotu w swojej grupie - wynik netto Novo Papierów Dłużnych wynosi 10,72% od początku roku, 12,80% za 12 miesięcy i 18,36% za 24 miesiące. Fundusz będzie kierowany do klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Bezpieczniejsze limity pozwolą także na wyraźne odróżnienie Novo Papierów Dłużnych od Novo Obligacji Przedsiębiorstw, subfunduszu, który w papiery komercyjne może lokować do 100% swoich aktywów (aczkolwiek aktualne zaangażowanie Novo Obligacji Przedsiębiorstw w papiery komercyjne wynosi grubo poniżej 50%).

Klienci oraz firmy doradcze będą mogli świadomie wykorzystać subfundusz skarbowy Novo Papierów Dłużnych oraz subfundusz korporacyjny Novo Obligacji Przedsiębiorstw do budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego, w dowolnych, określonych przez siebie proporcjach.