Przyczyną otwarcia likwidacji Funduszu jest podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu w dniu 1 października 2015 roku decyzji o rozwiązaniu Funduszu, to jest wystąpienie przyczyny rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 5 ust. 16 statutu Funduszu.

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 1 października 2015 roku, a jej zakończenie jest planowane na dzień 16 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Likwidator”).

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, którego publikacja nastąpi w dniu 12 listopada 2015 roku.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Funduszu oraz ściągnięcia należności Funduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Określenie wysokości wypłat dla uczestników Funduszu przewidziane jest na dzień 15 grudnia 2015 roku.

Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane przelewem na ich rachunki bankowe wskazane w ewidencji uczestników Funduszu. Dokonanie wypłat dla uczestników Funduszu przewidziane jest na dzień 16 grudnia 2015 roku.

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.