drukuj
drukuj
 
                                    
Opera.pl   Oferta  Fundusze Inwestycyjne  DB Funds FIO w likwidacji  Wycena DB Fund Dynamiczny w likwidacji
szukaj
NAPISZ DO NAS
POLEĆ ZNAJOMEMU
DODAJ DO ULUBIONYCH

Wycena DB Fund Dynamiczny w likwidacji

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działania 5
2012-12-31 11.20 PLN -0.18 %spadek 12.00 %wzrost 12.00 %wzrost
2012-12-28 11.22 PLN 0.36 %wzrost 12.20 %wzrost 12.20 %wzrost
2012-12-27 11.18 PLN -0.27 %spadek 11.80 %wzrost 11.80 %wzrost
2012-12-21 11.21 PLN -0.44 %spadek 12.10 %wzrost 12.10 %wzrost
2012-12-20 11.26 PLN 0.45 %wzrost 12.60 %wzrost 12.60 %wzrost
2012-12-19 11.21 PLN 0.72 %wzrost 12.10 %wzrost 12.10 %wzrost
2012-12-18 11.13 PLN 0.36 %wzrost 11.30 %wzrost 11.30 %wzrost
2012-12-17 11.09 PLN 0.18 %wzrost 10.90 %wzrost 10.90 %wzrost
2012-12-14 11.07 PLN 0.00 %wzrost 10.70 %wzrost 10.70 %wzrost
2012-12-13 11.07 PLN 0.36 %wzrost 10.70 %wzrost 10.70 %wzrost
2012-12-12 11.03 PLN 0.64 %wzrost 10.30 %wzrost 10.30 %wzrost
2012-12-11 10.96 PLN 0.64 %wzrost 9.60 %wzrost 9.60 %wzrost
2012-12-10 10.89 PLN -0.55 %spadek 8.90 %wzrost 8.90 %wzrost
2012-12-07 10.95 PLN 0.27 %wzrost 9.50 %wzrost 9.50 %wzrost
2012-12-06 10.92 PLN 0.37 %wzrost 9.20 %wzrost 9.20 %wzrost
2012-12-05 10.88 PLN 0.46 %wzrost 8.80 %wzrost 8.80 %wzrost
2012-12-04 10.83 PLN 0.56 %wzrost 8.30 %wzrost 8.30 %wzrost
2012-12-03 10.77 PLN 0.47 %wzrost 7.70 %wzrost 7.70 %wzrost
2012-11-30 10.72 PLN 0.28 %wzrost 7.20 %wzrost 7.20 %wzrost
2012-11-29 10.69 PLN 0.00 %wzrost 6.90 %wzrost 6.90 %wzrost
2012-11-28 10.69 PLN 0.00 %wzrost 6.90 %wzrost 6.90 %wzrost
2012-11-27 10.69 PLN 0.28 %wzrost 6.90 %wzrost 6.90 %wzrost
2012-11-26 10.66 PLN 0.57 %wzrost 6.60 %wzrost 6.60 %wzrost
2012-11-23 10.60 PLN -0.19 %spadek 6.00 %wzrost 6.00 %wzrost
2012-11-22 10.62 PLN -0.28 %spadek 6.20 %wzrost 6.20 %wzrost
2012-11-21 10.65 PLN 0.09 %wzrost 6.50 %wzrost 6.50 %wzrost
2012-11-20 10.64 PLN 0.85 %wzrost 6.40 %wzrost 6.40 %wzrost
2012-11-19 10.55 PLN -0.09 %spadek 5.50 %wzrost 5.50 %wzrost
2012-11-16 10.56 PLN 0.00 %wzrost 5.60 %wzrost 5.60 %wzrost
2012-11-15 10.56 PLN 0.28 %wzrost 5.60 %wzrost 5.60 %wzrost
2012-11-14 10.53 PLN 0.38 %wzrost 5.30 %wzrost 5.30 %wzrost
2012-11-13 10.49 PLN 0.10 %wzrost 4.90 %wzrost 4.90 %wzrost
2012-11-12 10.48 PLN -0.29 %spadek 4.80 %wzrost 4.80 %wzrost
2012-11-09 10.51 PLN 0.00 %wzrost 5.10 %wzrost 5.10 %wzrost
2012-11-08 10.51 PLN -0.85 %spadek 5.10 %wzrost 5.10 %wzrost
2012-11-07 10.60 PLN 0.00 %wzrost 6.00 %wzrost 6.00 %wzrost
2012-11-06 10.60 PLN 0.28 %wzrost 6.00 %wzrost 6.00 %wzrost
2012-11-05 10.57 PLN 0.48 %wzrost 5.70 %wzrost 5.70 %wzrost
2012-11-02 10.52 PLN 0.10 %wzrost 5.20 %wzrost 5.20 %wzrost
2012-10-31 10.51 PLN 0.29 %wzrost 5.10 %wzrost 5.10 %wzrost
2012-10-30 10.48 PLN -0.10 %spadek 4.80 %wzrost 4.80 %wzrost
2012-10-29 10.49 PLN -0.19 %spadek 4.90 %wzrost 4.90 %wzrost
2012-10-26 10.51 PLN -0.10 %spadek 5.10 %wzrost 5.10 %wzrost
2012-10-25 10.52 PLN 0.19 %wzrost 5.20 %wzrost 5.20 %wzrost
2012-10-24 10.50 PLN -0.94 %spadek 5.00 %wzrost 5.00 %wzrost
2012-10-23 10.60 PLN -0.09 %spadek 6.00 %wzrost 6.00 %wzrost
2012-10-22 10.61 PLN -1.21 %spadek 6.10 %wzrost 6.10 %wzrost
2012-10-19 10.74 PLN 0.19 %wzrost 7.40 %wzrost 7.40 %wzrost
2012-10-18 10.72 PLN 0.19 %wzrost 7.20 %wzrost 7.20 %wzrost
2012-10-17 10.70 PLN 0.66 %wzrost 7.00 %wzrost 7.00 %wzrost
2012-10-16 10.63 PLN 0.09 %wzrost 6.30 %wzrost 6.30 %wzrost
2012-10-15 10.62 PLN -0.47 %spadek 6.20 %wzrost 6.20 %wzrost
2012-10-12 10.67 PLN 0.28 %wzrost 6.70 %wzrost 6.70 %wzrost
2012-10-11 10.64 PLN 0.57 %wzrost 6.40 %wzrost 6.40 %wzrost
2012-10-10 10.58 PLN -0.56 %spadek 5.80 %wzrost 5.80 %wzrost
2012-10-09 10.64 PLN -0.19 %spadek 6.40 %wzrost 6.40 %wzrost
2012-10-08 10.66 PLN 1.04 %wzrost 6.60 %wzrost 6.60 %wzrost
2012-10-05 10.55 PLN -0.19 %spadek 5.50 %wzrost 5.50 %wzrost
2012-10-04 10.57 PLN -0.38 %spadek 5.70 %wzrost 5.70 %wzrost
2012-10-03 10.61 PLN 0.19 %wzrost 6.10 %wzrost 6.10 %wzrost
2012-10-02 10.59 PLN 0.86 %wzrost 5.90 %wzrost 5.90 %wzrost
2012-10-01 10.50 PLN -0.28 %spadek 5.00 %wzrost 5.00 %wzrost
2012-09-28 10.53 PLN 0.57 %wzrost 5.30 %wzrost 5.30 %wzrost
2012-09-27 10.47 PLN -0.66 %spadek 4.70 %wzrost 4.70 %wzrost
2012-09-26 10.54 PLN 0.29 %wzrost 5.40 %wzrost 5.40 %wzrost
2012-09-25 10.51 PLN -0.19 %spadek 5.10 %wzrost 5.10 %wzrost
2012-09-24 10.53 PLN 0.00 %wzrost 5.30 %wzrost 5.30 %wzrost
2012-09-21 10.53 PLN -0.38 %spadek 5.30 %wzrost 5.30 %wzrost
2012-09-20 10.57 PLN 0.09 %wzrost 5.70 %wzrost 5.70 %wzrost
2012-09-19 10.56 PLN 0.09 %wzrost 5.60 %wzrost 5.60 %wzrost
2012-09-18 10.55 PLN -0.38 %spadek 5.50 %wzrost 5.50 %wzrost
2012-09-17 10.59 PLN 1.05 %wzrost 5.90 %wzrost 5.90 %wzrost
2012-09-14 10.48 PLN 0.19 %wzrost 4.80 %wzrost 4.80 %wzrost
2012-09-13 10.46 PLN 0.19 %wzrost 4.60 %wzrost 4.60 %wzrost
2012-09-12 10.44 PLN 0.29 %wzrost 4.40 %wzrost 4.40 %wzrost
2012-09-11 10.41 PLN 0.19 %wzrost 4.10 %wzrost 4.10 %wzrost
2012-09-10 10.39 PLN 0.68 %wzrost 3.90 %wzrost 3.90 %wzrost
2012-09-07 10.32 PLN 0.58 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2012-09-06 10.26 PLN 0.39 %wzrost 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2012-09-05 10.22 PLN -0.58 %spadek 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2012-09-04 10.28 PLN 0.00 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2012-09-03 10.28 PLN 0.88 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2012-08-31 10.19 PLN -0.29 %spadek 1.90 %wzrost 1.90 %wzrost
2012-08-30 10.22 PLN -0.20 %spadek 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2012-08-29 10.24 PLN -0.39 %spadek 2.40 %wzrost 2.40 %wzrost
2012-08-28 10.28 PLN -0.10 %spadek 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2012-08-27 10.29 PLN 0.10 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2012-08-24 10.28 PLN 0.00 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2012-08-23 10.28 PLN -0.29 %spadek 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2012-08-22 10.31 PLN 0.29 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2012-08-21 10.28 PLN -0.48 %spadek 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2012-08-20 10.33 PLN -0.48 %spadek 3.30 %wzrost 3.30 %wzrost
2012-08-17 10.38 PLN 0.58 %wzrost 3.80 %wzrost 3.80 %wzrost
2012-08-16 10.32 PLN 0.29 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2012-08-14 10.29 PLN -0.10 %spadek 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2012-08-13 10.30 PLN -0.19 %spadek 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2012-08-10 10.32 PLN 0.88 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2012-08-09 10.23 PLN 0.10 %wzrost 2.30 %wzrost 2.30 %wzrost
2012-08-08 10.22 PLN -0.20 %spadek 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2012-08-07 10.24 PLN 0.69 %wzrost 2.40 %wzrost 2.40 %wzrost
2012-08-06 10.17 PLN 1.19 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2012-08-03 10.05 PLN -0.59 %spadek 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-08-02 10.11 PLN -0.20 %spadek 1.10 %wzrost 1.10 %wzrost
2012-08-01 10.13 PLN -0.30 %spadek 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2012-07-31 10.16 PLN 0.79 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2012-07-30 10.08 PLN 1.00 %wzrost 0.80 %wzrost 0.80 %wzrost
2012-07-27 9.98 PLN 0.10 %wzrost -0.20 %spadek -0.20 %spadek
2012-07-26 9.97 PLN -0.20 %spadek -0.30 %spadek -0.30 %spadek
2012-07-25 9.99 PLN 0.10 %wzrost -0.10 %spadek -0.10 %spadek
2012-07-24 9.98 PLN -1.96 %spadek -0.20 %spadek -0.20 %spadek
2012-07-23 10.18 PLN -0.68 %spadek 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2012-07-20 10.25 PLN 0.20 %wzrost 2.50 %wzrost 2.50 %wzrost
2012-07-19 10.23 PLN 0.20 %wzrost 2.30 %wzrost 2.30 %wzrost
2012-07-18 10.21 PLN 0.29 %wzrost 2.10 %wzrost 2.10 %wzrost
2012-07-17 10.18 PLN 0.10 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2012-07-16 10.17 PLN 0.20 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2012-07-13 10.15 PLN -0.49 %spadek 1.50 %wzrost 1.50 %wzrost
2012-07-12 10.20 PLN -0.58 %spadek 2.00 %wzrost 2.00 %wzrost
2012-07-11 10.26 PLN 0.00 %wzrost 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2012-07-10 10.26 PLN -0.58 %spadek 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2012-07-09 10.32 PLN -0.19 %spadek 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2012-07-06 10.34 PLN 0.29 %wzrost 3.40 %wzrost 3.40 %wzrost
2012-07-05 10.31 PLN -0.39 %spadek 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2012-07-04 10.35 PLN 0.00 %wzrost 3.50 %wzrost 3.50 %wzrost
2012-07-03 10.35 PLN -0.19 %spadek 3.50 %wzrost 3.50 %wzrost
2012-07-02 10.37 PLN 1.07 %wzrost 3.70 %wzrost 3.70 %wzrost
2012-06-29 10.26 PLN -0.48 %spadek 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2012-06-28 10.31 PLN 0.49 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2012-06-27 10.26 PLN 0.69 %wzrost 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2012-06-26 10.19 PLN -0.49 %spadek 1.90 %wzrost 1.90 %wzrost
2012-06-25 10.24 PLN -0.10 %spadek 2.40 %wzrost 2.40 %wzrost
2012-06-22 10.25 PLN -0.49 %spadek 2.50 %wzrost 2.50 %wzrost
2012-06-21 10.30 PLN -0.10 %spadek 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2012-06-20 10.31 PLN 1.48 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2012-06-19 10.16 PLN 0.00 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2012-06-18 10.16 PLN 0.79 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2012-06-15 10.08 PLN 0.00 %wzrost 0.80 %wzrost 0.80 %wzrost
2012-06-14 10.08 PLN -0.20 %spadek 0.80 %wzrost 0.80 %wzrost
2012-06-13 10.10 PLN 0.40 %wzrost 1.00 %wzrost 1.00 %wzrost
2012-06-12 10.06 PLN 0.10 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2012-06-11 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-06-08 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-06-06 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-06-05 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-06-04 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-06-01 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-05-31 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-05-30 10.05 PLN 0.10 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2012-05-29 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2012-05-28 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2012-05-25 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2012-05-24 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2012-05-23 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2012-05-22 10.04 PLN 0.10 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2012-05-21 10.03 PLN 0.00 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2012-05-18 10.03 PLN 0.00 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2012-05-17 10.03 PLN 0.00 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2012-05-16 10.03 PLN 0.00 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2012-05-15 10.03 PLN 0.00 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2012-05-14 10.03 PLN 0.10 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2012-05-11 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2012-05-10 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2012-05-09 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2012-05-08 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2012-05-07 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2012-05-04 10.02 PLN 0.10 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2012-05-02 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-30 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-27 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-26 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-25 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-24 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-23 10.01 PLN 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2012-04-20 10.00 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost
2012-04-19 10.00 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost
2012-04-18 10.00 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost
2012-04-17 10.00 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost
2012-04-16 1 10.00 PLN 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost 0.00 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. 
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.
6 Wycena na dzień otwarcia likwidacji funduszu.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.
drukuj drukuj

Aktualności i ogłoszenia

16-04-2024

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ   Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

15-04-2024

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ   Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Zobacz wszystkie

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

zapisz
© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito