OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA NGO SFIO w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁴	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2023-05-04²	10.29 PLN	-2.92 %	-6.11 %	2.90 %
2023-04-25²	10.60 PLN	0.47 %	-3.28 %	6.00 %
2023-04-18²	10.55 PLN	-0.94 %	-3.74 %	5.50 %
2023-04-12²	10.65 PLN	-1.66 %	-2.83 %	6.50 %
2023-04-04²	10.83 PLN	-0.64 %	-1.19 %	8.30 %
2023-03-28²	10.90 PLN	2.06 %	-0.55 %	9.00 %
2023-03-21²	10.68 PLN	-2.29 %	-2.55 %	6.80 %
2023-03-14²	10.93 PLN	-4.29 %	-0.27 %	9.30 %
2023-03-07²	11.42 PLN	1.15 %	4.20 %	14.20 %
2023-02-28²	11.29 PLN	1.53 %	3.01 %	12.90 %
2023-02-21²	11.12 PLN	-0.54 %	1.46 %	11.20 %
2023-02-14²	11.18 PLN	0.81 %	2.01 %	11.80 %
2023-02-07²	11.09 PLN	-0.27 %	1.19 %	10.90 %
2023-01-31²	11.12 PLN	-0.89 %	1.46 %	11.20 %
2023-01-24²	11.22 PLN	-0.36 %	2.37 %	12.20 %
2023-01-17²	11.26 PLN	1.53 %	2.74 %	12.60 %
2023-01-10²	11.09 PLN	-1.07 %	1.19 %	10.90 %
2023-01-03²	11.21 PLN	2.28 %	2.28 %	12.10 %

Notowania z pozostałych lat:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (22.02.2006).
²	Wycena na drugi dzień roboczy tygodnia.
³	Wycena na ostatni dzień roku.
⁴	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
⁵	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2006 podawana jest zmiana wartości w stosunku ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 6).
⁶	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (luty 2006) wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter