Informujemy, że w dniu 06.07.2006 r. zostały skorygowane Wartości Aktywów Netto przypadające na Jednostki Uczestnictwa oraz Certyfikaty Inwestycyjne funduszy zarządzanych przez OPERA TFI.

Poniżej prezentujemy poprawne wartości Jednostek Uczestnictwa i Certyfikatów.

OPERA FNP SFIO

Data wyceny	Poprawna wartość j.u.	Było
2006-06-20	121.413,66	121.337,35
2006-06-13	119.778,39	119.778,38
2006-06-06	126.434,41	126.432,98

OPERA NGO SFIO

Data wyceny	Poprawna wartość j.u.	Było
2006-06-20	1.031,34	1.030,48
2006-06-06	1.051,61	1.051,58

OPERA FIZ Seria A

Data wyceny	Poprawna wartość certyfikatu	Było
2006-06-30	303.584,39	303.360,46

OPERA FIZ Seria B

Data wyceny	Poprawna wartość certyfikatu	Było
2006-06-30	268.789,53	268.617,08