Informujemy, że w dniu 4 lutego 2009 r. została skorygowana Wartość Aktywów Netto przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa OPERA Avista.pl, będącego subfunduszem OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Poniżej prezentujemy wartości Jednostek Uczestnictwa.

 

Data wyceny	Jest	Było
2009-02-02	12,32	12,30
2009-01-30	12,33	12,31

 

Korekta wyceny związana jest z błędnym zaksięgowaniem jednej z transakcji zawartych przez fundusz. Obliczenia związane z korektą spowodowały także późniejszą, niż zazwyczaj, publikację wyceny w dniu wczorajszym.