Informujemy, że dzisiaj, na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalona została Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj. 29 kwietnia 2011 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wyniosła w tym dniu 438,57 PLN.

Aktualną wycenę znaleźć można tutaj.


Komentarz Zarządzającego:

Wartość certyfikatu OPERA Za 3 Grosze FIZ wzrosła w kwietniu o 2,38% do poziomu 438,57 PLN.

Globalny rynek giełdowy zyskał w kwietniu 4,8%, co wyniosło go na poziomy ostatnio widziane latem 2008 r. Wśród najsilniejszych znaczących w skali świata rynków znalazły się takie parkiety, jak turecki, niemiecki, węgierski, czy koreański, które dały od 4,1% do 7,5% zysku. Polska na tym tle wypadła przeciętnie. WIG zyskał 2,6%. Przyczyniły się do tego przede wszystkim branże wydobywcza oraz paliwowa. Za całym rynkiem nie nadążały również małe i średnie spółki - mWIG40 zyskał zaledwie 0,9%. Nastroje na naszym parkiecie tonowały odczyty marcowych danych gospodarczych, z których praktycznie wszystkie rozczarowały. Warszawski parkiet dotarł do silnych oporów zlokalizowanych w rejonie 50 tys. pkt dla WIG. To skłania do ostrożniejszego podejścia do akcji w kolejnych tygodniach.
Na zagranicznych rynkach finansowych mieliśmy do czynienia ze wzrostem inflacyjnych oczekiwań, sprzyjających ryzykownym aktywom, takim jak akcje, surowce, waluty i obligacje rynków wschodzących. W tym gronie surowce były preferowane względem akcji a w przypadku inwestycji giełdowych - rynki wschodzące względem rynków dojrzałych. Nie słabł optymizm inwestorów mierzony wskaźnikami nastrojów. W każdym tygodniu kwietnia odsetek byków w ankiecie Investors Intelligence, odzwierciedlającej nastawienie do rynku akcji autorów najbardziej popularnych biuletynów inwestycyjnych w USA, przekraczał 54% przy odsetku niedźwiedzi poniżej 20%. Równocześnie w żadnym tygodniu kwietnia nie było wśród aktywnie zarządzających funduszami w USA nikogo, kto odważyłby się na ujemną ekspozycję na rynek akcji. Seria takich tygodni wydłużyła się do 5 , co nie ma precedensu w 5-letniej historii tego badania.
W tych warunkach Fundusz zachowywał stosunkowo wysoką ekspozycję na rynek akcji ze znacznym udziałem aktywów polskich w portfelu. Zamierzamy nadal kontynuować strategię zmiennej alokacji, koncentrując się na optymalnym zarządzaniu wielkością pozycji i reagowaniu na napływające informacje oraz sygnały rynkowe.