Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Strategii jest znaczny wzrost wartości kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym przy akceptacji wysokiego ryzyka, które charakteryzuje inwestycje dokonywane w ramach zarządzania Portfelem. Wycena Portfela może podlegać istotnym wahaniom.

Zarządzając Portfelem, Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania poszczególne rodzaje instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.


Kategorie lokat

Przedmiotem lokat w ramach Portfela mogą być:

1. Papiery Wartościowe;
2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
3. Waluty Obce;
4. Instrumenty Rynku Pieniężnego;
5. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
   oraz
6. Towarowe Instrumenty Pochodne;
   – pod warunkiem, że są zbywalne.

Limity zaangażowania w poszczególne kategorie lokat

Lp.	Kategorie lokat	Limit zaangażowania
1.	Akcje oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą inne niż określone w pkt 2	do 60% wartości Aktywów Klienta
2.	dłużne Papiery Wartościowe,  Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem że polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada lokowanie nie mniej niż 90% wartości aktywów w dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego	do 100% wartości Aktywów Klienta
3.	Waluty Obce	do 100% Wartości Aktywów Klienta
4.	Łączna wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o akcje i giełdowe indeksy akcji oraz kategorii lokat, o których mowa w pkt 1	do 60% wartości Aktywów Klienta
5.	Łączna wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i stopy procentowe oraz kategorii lokat, o których mowa w pkt 2	do 100% wartości Aktywów Klienta
6.	Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce	do 100% wartości Aktywów Klienta
7.	Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych	do 30% wartości Aktywów Klienta

Szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat określa Regulamin.

Rodzaje ryzyka

Główne rodzaje ryzyka charakterystyczne dla Strategii  to: ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe, ryzyko płynności, ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne.


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi przykładowymi strategiami:

• Strategia Agresywna
• Strategia Dłużna