OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Beta-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2010-12-31³	13.11 PLN	0.08 %	31.10 %
2010-12-29²	13.10 PLN	0.85 %	31.00 %
2010-12-22²	12.99 PLN	0.15 %	29.90 %
2010-12-15²	12.97 PLN	-0.69 %	29.70 %
2010-12-08²	13.06 PLN	0.77 %	30.60 %
2010-12-01²	12.96 PLN	-0.08 %	29.60 %
2010-11-24²	12.97 PLN	-0.77 %	29.70 %
2010-11-17²	13.07 PLN	-2.10 %	30.70 %
2010-11-10²	13.35 PLN	0.91 %	33.50 %
2010-11-04²	13.23 PLN	0.76 %	32.30 %
2010-11-02⁴	13.13 PLN	2.18 %	31.30 %
2010-10-27²	12.85 PLN	0.63 %	28.50 %
2010-10-20²	12.77 PLN	-2.07 %	27.70 %
2010-10-13²	13.04 PLN	-0.15 %	30.40 %
2010-10-06²	13.06 PLN	2.11 %	30.60 %
2010-09-29²	12.79 PLN	-1.01 %	27.90 %
2010-09-22²	12.92 PLN	0.23 %	29.20 %
2010-09-15²	12.89 PLN	3.78 %	28.90 %
2010-09-08²	12.42 PLN	3.41 %	24.20 %
2010-09-01²	12.01 PLN	3.71 %	20.10 %
2010-08-25²	11.58 PLN	-3.18 %	15.80 %
2010-08-18²	11.96 PLN	0.25 %	19.60 %
2010-08-11²	11.93 PLN	-5.69 %	19.30 %
2010-08-04²	12.65 PLN	3.18 %	26.50 %
2010-07-28²	12.26 PLN	2.94 %	22.60 %
2010-07-21²	11.91 PLN	-1.00 %	19.10 %
2010-07-14²	12.03 PLN	2.38 %	20.30 %
2010-07-07²	11.75 PLN	-5.77 %	17.50 %
2010-06-30²	12.47 PLN	-0.80 %	24.70 %
2010-06-23²	12.57 PLN	-0.71 %	25.70 %
2010-06-16²	12.66 PLN	-1.48 %	26.60 %
2010-06-09²	12.85 PLN	-2.43 %	28.50 %
2010-06-02²	13.17 PLN	-0.98 %	31.70 %
2010-05-26²	13.30 PLN	0.91 %	33.00 %
2010-05-19²	13.18 PLN	-3.09 %	31.80 %
2010-05-12²	13.60 PLN	5.75 %	36.00 %
2010-05-06²	12.86 PLN	-0.39 %	28.60 %
2010-05-04⁴	12.91 PLN	-0.23 %	29.10 %
2010-04-28²	12.94 PLN	-0.54 %	29.40 %
2010-04-21²	13.01 PLN	-2.03 %	30.10 %
2010-04-14²	13.28 PLN	1.61 %	32.80 %
2010-04-08²	13.07 PLN	-0.91 %	30.70 %
2010-04-06⁴	13.19 PLN	3.13 %	31.90 %
2010-03-31²	12.79 PLN	0.55 %	27.90 %
2010-03-24²	12.72 PLN	1.92 %	27.20 %
2010-03-17²	12.48 PLN	0.65 %	24.80 %
2010-03-10²	12.40 PLN	2.39 %	24.00 %
2010-03-03²	12.11 PLN	2.19 %	21.10 %
2010-02-24²	11.85 PLN	-1.09 %	18.50 %
2010-02-17²	11.98 PLN	1.01 %	19.80 %
2010-02-10²	11.86 PLN	-4.05 %	18.60 %
2010-02-03²	12.36 PLN	1.15 %	23.60 %
2010-01-27²	12.22 PLN	-5.64 %	22.20 %
2010-01-20²	12.95 PLN	0.08 %	29.50 %
2010-01-13²	12.94 PLN	-1.07 %	29.40 %
2010-01-06²	13.08 PLN	0.77 %	30.80 %
2010-01-04⁴	12.98 PLN	1.88 %	29.80 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter