OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Beta-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2021-12-31²	4.93 PLN	-2.57 %	-50.70 %
2021-12-29²	5.06 PLN	1.40 %	-49.40 %
2021-12-22²	4.99 PLN	1.42 %	-50.10 %
2021-12-15²	4.92 PLN	-1.40 %	-50.80 %
2021-12-08²	4.99 PLN	0.81 %	-50.10 %
2021-12-01²	4.95 PLN	-1.39 %	-50.50 %
2021-11-24²	5.02 PLN	-2.33 %	-49.80 %
2021-11-17²	5.14 PLN	-0.19 %	-48.60 %
2021-11-10²	5.15 PLN	-1.34 %	-48.50 %
2021-11-04²	5.22 PLN	0.38 %	-47.80 %
2021-11-02²	5.20 PLN	0.58 %	-48.00 %
2021-10-27²	5.17 PLN	0.19 %	-48.30 %
2021-10-20²	5.16 PLN	0.58 %	-48.40 %
2021-10-13²	5.13 PLN	2.60 %	-48.70 %
2021-10-06²	5.00 PLN	-2.53 %	-50.00 %
2021-09-29²	5.13 PLN	-0.58 %	-48.70 %
2021-09-22²	5.16 PLN	-0.39 %	-48.40 %
2021-09-15²	5.18 PLN	0.19 %	-48.20 %
2021-09-08²	5.17 PLN	-0.19 %	-48.30 %
2021-09-01²	5.18 PLN	0.39 %	-48.20 %
2021-08-25²	5.16 PLN	0.19 %	-48.40 %
2021-08-18²	5.15 PLN	0.19 %	-48.50 %
2021-08-11²	5.14 PLN	1.18 %	-48.60 %
2021-08-04²	5.08 PLN	0.59 %	-49.20 %
2021-07-28²	5.05 PLN	0.40 %	-49.50 %
2021-07-21²	5.03 PLN	-0.79 %	-49.70 %
2021-07-14²	5.07 PLN	0.60 %	-49.30 %
2021-07-07²	5.04 PLN	1.20 %	-49.60 %
2021-06-30²	4.98 PLN	-0.60 %	-50.20 %
2021-06-23²	5.01 PLN	-0.20 %	-49.90 %
2021-06-16²	5.02 PLN	1.21 %	-49.80 %
2021-06-09²	4.96 PLN	-0.80 %	-50.40 %
2021-06-02²	5.00 PLN	2.67 %	-50.00 %
2021-05-26²	4.87 PLN	1.88 %	-51.30 %
2021-05-19²	4.78 PLN	0.84 %	-52.20 %
2021-05-12²	4.74 PLN	-0.21 %	-52.60 %
2021-05-06²	4.75 PLN	1.50 %	-52.50 %
2021-05-04²	4.68 PLN	-0.85 %	-53.20 %
2021-04-28²	4.72 PLN	1.07 %	-52.80 %
2021-04-21²	4.67 PLN	-0.64 %	-53.30 %
2021-04-14²	4.70 PLN	0.86 %	-53.00 %
2021-04-08²	4.66 PLN	-0.85 %	-53.40 %
2021-04-06²	4.70 PLN	1.08 %	-53.00 %
2021-03-31²	4.65 PLN	1.97 %	-53.50 %
2021-03-24²	4.56 PLN	-0.44 %	-54.40 %
2021-03-17²	4.58 PLN	-1.51 %	-54.20 %
2021-03-10²	4.65 PLN	1.97 %	-53.50 %
2021-03-03²	4.56 PLN	0.66 %	-54.40 %
2021-02-24²	4.53 PLN	-0.88 %	-54.70 %
2021-02-17²	4.57 PLN	2.24 %	-54.30 %
2021-02-10²	4.47 PLN	0.45 %	-55.30 %
2021-02-03²	4.45 PLN	1.14 %	-55.50 %
2021-01-27²	4.40 PLN	-1.79 %	-56.00 %
2021-01-20²	4.48 PLN	-0.44 %	-55.20 %
2021-01-13²	4.50 PLN	-0.66 %	-55.00 %
2021-01-07²	4.53 PLN	2.72 %	-54.70 %
2021-01-05²	4.41 PLN	-0.23 %	-55.90 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter