OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Avista-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2010-12-31³	11.34 PLN	0.27 %	13.40 %
2010-12-29²	11.31 PLN	0.18 %	13.10 %
2010-12-22²	11.29 PLN	-0.09 %	12.90 %
2010-12-15²	11.30 PLN	0.09 %	13.00 %
2010-12-08²	11.29 PLN	0.44 %	12.90 %
2010-12-01²	11.24 PLN	-0.62 %	12.40 %
2010-11-24²	11.31 PLN	-0.18 %	13.10 %
2010-11-17²	11.33 PLN	0.00 %	13.30 %
2010-11-10²	11.33 PLN	0.44 %	13.30 %
2010-11-04²	11.28 PLN	0.71 %	12.80 %
2010-11-02⁴	11.20 PLN	-0.97 %	12.00 %
2010-10-27²	11.31 PLN	0.71 %	13.10 %
2010-10-20²	11.23 PLN	0.81 %	12.30 %
2010-10-13²	11.14 PLN	0.00 %	11.40 %
2010-10-06²	11.14 PLN	0.00 %	11.40 %
2010-09-29²	11.14 PLN	-0.18 %	11.40 %
2010-09-22²	11.16 PLN	0.18 %	11.60 %
2010-09-15²	11.14 PLN	1.00 %	11.40 %
2010-09-08²	11.03 PLN	1.01 %	10.30 %
2010-09-01²	10.92 PLN	0.55 %	9.20 %
2010-08-25²	10.86 PLN	-0.37 %	8.60 %
2010-08-18²	10.90 PLN	0.09 %	9.00 %
2010-08-11²	10.89 PLN	-0.37 %	8.90 %
2010-08-04²	10.93 PLN	-0.09 %	9.30 %
2010-07-28²	10.94 PLN	1.39 %	9.40 %
2010-07-21²	10.79 PLN	-0.28 %	7.90 %
2010-07-14²	10.82 PLN	1.41 %	8.20 %
2010-07-07²	10.67 PLN	0.38 %	6.70 %
2010-06-30²	10.63 PLN	-0.65 %	6.30 %
2010-06-23²	10.70 PLN	0.75 %	7.00 %
2010-06-16²	10.62 PLN	2.02 %	6.20 %
2010-06-09²	10.41 PLN	-1.14 %	4.10 %
2010-06-02²	10.53 PLN	1.45 %	5.30 %
2010-05-26²	10.38 PLN	-1.61 %	3.80 %
2010-05-19²	10.55 PLN	-2.41 %	5.50 %
2010-05-12²	10.81 PLN	1.31 %	8.10 %
2010-05-06²	10.67 PLN	-3.96 %	6.70 %
2010-05-04⁴	11.11 PLN	0.27 %	11.10 %
2010-04-28²	11.08 PLN	-2.72 %	10.80 %
2010-04-21²	11.39 PLN	0.18 %	13.90 %
2010-04-14²	11.37 PLN	1.25 %	13.70 %
2010-04-08²	11.23 PLN	-0.35 %	12.30 %
2010-04-06⁴	11.27 PLN	0.36 %	12.70 %
2010-03-31²	11.23 PLN	0.45 %	12.30 %
2010-03-24²	11.18 PLN	0.00 %	11.80 %
2010-03-17²	11.18 PLN	0.81 %	11.80 %
2010-03-10²	11.09 PLN	1.19 %	10.90 %
2010-03-03²	10.96 PLN	1.11 %	9.60 %
2010-02-24²	10.84 PLN	0.09 %	8.40 %
2010-02-17²	10.83 PLN	0.84 %	8.30 %
2010-02-10²	10.74 PLN	-1.10 %	7.40 %
2010-02-03²	10.86 PLN	0.74 %	8.60 %
2010-01-27²	10.78 PLN	-1.01 %	7.80 %
2010-01-20²	10.89 PLN	-0.18 %	8.90 %
2010-01-13²	10.91 PLN	0.37 %	9.10 %
2010-01-06²	10.87 PLN	0.37 %	8.70 %
2010-01-04⁴	10.83 PLN	-0.18 %	8.30 %

Notowania z pozostałych lat:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter