OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Avista-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2014-12-31³	15.55 PLN	-0.06 %	55.50 %
2014-12-29⁴	15.56 PLN	0.19 %	55.60 %
2014-12-22⁴	15.53 PLN	0.78 %	55.30 %
2014-12-17²	15.41 PLN	-0.58 %	54.10 %
2014-12-10²	15.50 PLN	-0.32 %	55.00 %
2014-12-03²	15.55 PLN	-0.06 %	55.50 %
2014-11-26²	15.56 PLN	0.06 %	55.60 %
2014-11-19²	15.55 PLN	0.00 %	55.50 %
2014-11-13²	15.55 PLN	0.13 %	55.50 %
2014-11-07⁴	15.53 PLN	-0.19 %	55.30 %
2014-11-05²	15.56 PLN	0.06 %	55.60 %
2014-10-29²	15.55 PLN	0.26 %	55.50 %
2014-10-22²	15.51 PLN	0.13 %	55.10 %
2014-10-15²	15.49 PLN	0.58 %	54.90 %
2014-10-08²	15.40 PLN	0.13 %	54.00 %
2014-10-01²	15.38 PLN	-0.26 %	53.80 %
2014-09-24²	15.42 PLN	0.26 %	54.20 %
2014-09-17²	15.38 PLN	-0.06 %	53.80 %
2014-09-10²	15.39 PLN	0.00 %	53.90 %
2014-09-03²	15.39 PLN	0.26 %	53.90 %
2014-08-27²	15.35 PLN	0.39 %	53.50 %
2014-08-20²	15.29 PLN	0.33 %	52.90 %
2014-08-13²	15.24 PLN	0.26 %	52.40 %
2014-08-06²	15.20 PLN	-0.33 %	52.00 %
2014-07-30²	15.25 PLN	0.00 %	52.50 %
2014-07-23²	15.25 PLN	0.46 %	52.50 %
2014-07-16²	15.18 PLN	0.13 %	51.80 %
2014-07-09²	15.16 PLN	0.20 %	51.60 %
2014-07-02²	15.13 PLN	0.07 %	51.30 %
2014-06-25²	15.12 PLN	0.20 %	51.20 %
2014-06-18²	15.09 PLN	-0.20 %	50.90 %
2014-06-11²	15.12 PLN	0.33 %	51.20 %
2014-06-04²	15.07 PLN	0.00 %	50.70 %
2014-05-28²	15.07 PLN	0.33 %	50.70 %
2014-05-21²	15.02 PLN	-0.07 %	50.20 %
2014-05-14²	15.03 PLN	0.54 %	50.30 %
2014-05-07²	14.95 PLN	0.20 %	49.50 %
2014-04-30²	14.92 PLN	0.34 %	49.20 %
2014-04-24²	14.87 PLN	0.07 %	48.70 %
2014-04-22⁴	14.86 PLN	0.00 %	48.60 %
2014-04-16²	14.86 PLN	-0.07 %	48.60 %
2014-04-09²	14.87 PLN	0.47 %	48.70 %
2014-04-02²	14.80 PLN	0.41 %	48.00 %
2014-03-26²	14.74 PLN	0.07 %	47.40 %
2014-03-19²	14.73 PLN	0.14 %	47.30 %
2014-03-12²	14.71 PLN	-0.14 %	47.10 %
2014-03-05²	14.73 PLN	0.34 %	47.30 %
2014-02-26²	14.68 PLN	0.27 %	46.80 %
2014-02-19²	14.64 PLN	-0.07 %	46.40 %
2014-02-12²	14.65 PLN	0.14 %	46.50 %
2014-02-05²	14.63 PLN	0.07 %	46.30 %
2014-01-29²	14.62 PLN	-0.41 %	46.20 %
2014-01-22²	14.68 PLN	0.14 %	46.80 %
2014-01-15²	14.66 PLN	0.21 %	46.60 %
2014-01-09²	14.63 PLN	0.14 %	46.30 %
2014-01-03²	14.61 PLN	-0.27 %	46.10 %

Notowania z pozostałych lat:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter