OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA NGO SFIO w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁴	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2006-12-31³	1283.57 PLN	-0.01 %	28.36 %	28.36 %
2006-12-28²	1283.73 PLN	0.64 %	28.37 %	28.37 %
2006-12-19²	1275.53 PLN	-1.81 %	27.55 %	27.55 %
2006-12-12²	1299.08 PLN	-0.50 %	29.91 %	29.91 %
2006-12-05²	1305.61 PLN	2.60 %	30.56 %	30.56 %
2006-11-28²	1272.54 PLN	1.03 %	27.25 %	27.25 %
2006-11-21²	1259.62 PLN	1.69 %	25.96 %	25.96 %
2006-11-14²	1238.63 PLN	-0.30 %	23.86 %	23.86 %
2006-11-07²	1242.34 PLN	1.85 %	24.23 %	24.23 %
2006-10-31²	1219.79 PLN	-0.64 %	21.98 %	21.98 %
2006-10-24²	1227.68 PLN	1.30 %	22.77 %	22.77 %
2006-10-17²	1211.89 PLN	0.41 %	21.19 %	21.19 %
2006-10-10²	1206.96 PLN	3.35 %	20.70 %	20.70 %
2006-10-03²	1167.81 PLN	0.09 %	16.78 %	16.78 %
2006-09-26²	1166.73 PLN	1.04 %	16.67 %	16.67 %
2006-09-19²	1154.70 PLN	0.46 %	15.47 %	15.47 %
2006-09-12²	1149.42 PLN	-0.73 %	14.94 %	14.94 %
2006-09-05²	1157.90 PLN	2.01 %	15.79 %	15.79 %
2006-08-29²	1135.13 PLN	-0.52 %	13.51 %	13.51 %
2006-08-22²	1141.09 PLN	0.65 %	14.11 %	14.11 %
2006-08-16²	1133.73 PLN	-0.14 %	13.37 %	13.37 %
2006-08-08²	1135.36 PLN	-0.18 %	13.54 %	13.54 %
2006-08-01²	1137.38 PLN	0.89 %	13.74 %	13.74 %
2006-07-25²	1127.35 PLN	2.80 %	12.74 %	12.74 %
2006-07-18²	1096.65 PLN	-0.46 %	9.67 %	9.67 %
2006-07-11²	1101.71 PLN	2.40 %	10.17 %	10.17 %
2006-07-04²	1075.90 PLN	1.64 %	7.59 %	7.59 %
2006-06-27²	1058.49 PLN	2.63 %	5.85 %	5.85 %
2006-06-20²	1031.34 PLN	2.02 %	3.13 %	3.13 %
2006-06-13²	1010.94 PLN	-3.87 %	1.09 %	1.09 %
2006-06-06²	1051.61 PLN	1.51 %	5.16 %	5.16 %
2006-05-30²	1035.97 PLN	-1.60 %	3.60 %	3.60 %
2006-05-23²	1052.80 PLN	-3.38 %	5.28 %	5.28 %
2006-05-16²	1089.63 PLN	-1.44 %	8.96 %	8.96 %
2006-05-09²	1105.60 PLN	1.10 %	10.56 %	10.56 %
2006-05-04²	1093.58 PLN	1.42 %	9.36 %	9.36 %
2006-04-25²	1078.26 PLN	0.73 %	7.83 %	7.83 %
2006-04-19²	1070.43 PLN	1.17 %	7.04 %	7.04 %
2006-04-11²	1058.07 PLN	1.97 %	5.81 %	5.81 %
2006-04-04²	1037.58 PLN	1.82 %	3.76 %	3.76 %
2006-03-28²	1019.07 PLN	0.92 %	1.91 %	1.91 %
2006-03-21²	1009.80 PLN	1.43 %	0.98 %	0.98 %
2006-03-14²	995.56 PLN	1.32 %	-0.44 %	-0.44 %
2006-03-07²	982.57 PLN	-1.54 %	-1.74 %	-1.74 %
2006-02-28²	997.94 PLN	-0.35 %	-0.21 %	-0.21 %
2006-02-22	1001.48 PLN	0.15 %	0.15 %	0.15 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (22.02.2006).
²	Wycena na drugi dzień roboczy tygodnia.
³	Wycena na ostatni dzień roku.
⁴	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
⁵	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2006 podawana jest zmiana wartości w stosunku ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 6).
⁶	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (luty 2006) wynosiła 1000 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter