drukuj
drukuj
 
                                    
Opera.pl   Oferta  Fundusze Inwestycyjne  OPERA NGO SFIO w likwidacji  Wycena historyczna funduszu w likwidacji
szukaj

INFOLINIA


          czynna w godz. 9.00 - 17.00
          
              OPERA        +48 22 355 46 82
             



NAPISZ DO NAS
POLEĆ ZNAJOMEMU
DODAJ DO ULUBIONYCH




 

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość jednostki 4 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2012-12-31 3 10.61 PLN 0.00 %wzrost -1.67 %spadek 6.10 %wzrost
2012-12-28 2 10.61 PLN 0.09 %wzrost -1.67 %spadek 6.10 %wzrost
2012-12-18 2 10.60 PLN 0.00 %wzrost -1.76 %spadek 6.00 %wzrost
2012-12-11 2 10.60 PLN 0.19 %wzrost -1.76 %spadek 6.00 %wzrost
2012-12-04 2 10.58 PLN -0.19 %spadek -1.95 %spadek 5.80 %wzrost
2012-11-27 2 10.60 PLN 0.38 %wzrost -1.76 %spadek 6.00 %wzrost
2012-11-20 2 10.56 PLN 0.19 %wzrost -2.13 %spadek 5.60 %wzrost
2012-11-13 2 10.54 PLN 0.19 %wzrost -2.32 %spadek 5.40 %wzrost
2012-11-06 2 10.52 PLN -0.28 %spadek -2.50 %spadek 5.20 %wzrost
2012-10-30 2 10.55 PLN 0.57 %wzrost -2.22 %spadek 5.50 %wzrost
2012-10-23 2 10.49 PLN -0.85 %spadek -2.78 %spadek 4.90 %wzrost
2012-10-16 2 10.58 PLN 0.86 %wzrost -1.95 %spadek 5.80 %wzrost
2012-10-09 2 10.49 PLN 0.58 %wzrost -2.78 %spadek 4.90 %wzrost
2012-10-02 2 10.43 PLN -1.51 %spadek -3.34 %spadek 4.30 %wzrost
2012-09-25 2 10.59 PLN -0.28 %spadek -1.85 %spadek 5.90 %wzrost
2012-09-18 2 10.62 PLN 0.09 %wzrost -1.58 %spadek 6.20 %wzrost
2012-09-11 2 10.61 PLN 0.28 %wzrost -1.67 %spadek 6.10 %wzrost
2012-09-04 2 10.58 PLN 0.09 %wzrost -1.95 %spadek 5.80 %wzrost
2012-08-28 2 10.57 PLN 0.48 %wzrost -2.04 %spadek 5.70 %wzrost
2012-08-21 2 10.52 PLN 0.10 %wzrost -2.50 %spadek 5.20 %wzrost
2012-08-14 2 10.51 PLN 0.10 %wzrost -2.59 %spadek 5.10 %wzrost
2012-08-07 2 10.50 PLN -0.10 %spadek -2.69 %spadek 5.00 %wzrost
2012-07-31 2 10.51 PLN 0.19 %wzrost -2.59 %spadek 5.10 %wzrost
2012-07-24 2 10.49 PLN 0.00 %wzrost -2.78 %spadek 4.90 %wzrost
2012-07-17 2 10.49 PLN 0.10 %wzrost -2.78 %spadek 4.90 %wzrost
2012-07-10 2 10.48 PLN -0.66 %spadek -2.87 %spadek 4.80 %wzrost
2012-07-03 2 10.55 PLN -3.83 %spadek -2.22 %spadek 5.50 %wzrost
2012-06-26 2 10.97 PLN 0.00 %wzrost 1.67 %wzrost 9.70 %wzrost
2012-06-19 2 10.97 PLN -0.09 %spadek 1.67 %wzrost 9.70 %wzrost
2012-06-12 2 10.98 PLN 0.18 %wzrost 1.76 %wzrost 9.80 %wzrost
2012-06-05 2 10.96 PLN 0.00 %wzrost 1.58 %wzrost 9.60 %wzrost
2012-05-29 2 10.96 PLN 0.00 %wzrost 1.58 %wzrost 9.60 %wzrost
2012-05-22 2 10.96 PLN 1.29 %wzrost 1.58 %wzrost 9.60 %wzrost
2012-05-15 2 10.82 PLN -0.55 %spadek 0.28 %wzrost 8.20 %wzrost
2012-05-08 2 10.88 PLN 0.09 %wzrost 0.83 %wzrost 8.80 %wzrost
2012-05-02 2 10.87 PLN -0.64 %spadek 0.74 %wzrost 8.70 %wzrost
2012-04-24 2 10.94 PLN 0.09 %wzrost 1.39 %wzrost 9.40 %wzrost
2012-04-17 2 10.93 PLN -0.27 %spadek 1.30 %wzrost 9.30 %wzrost
2012-04-11 2 10.96 PLN -0.09 %spadek 1.58 %wzrost 9.60 %wzrost
2012-04-03 2 10.97 PLN 1.11 %wzrost 1.67 %wzrost 9.70 %wzrost
2012-03-27 2 10.85 PLN -0.28 %spadek 0.56 %wzrost 8.50 %wzrost
2012-03-20 2 10.88 PLN 0.18 %wzrost 0.83 %wzrost 8.80 %wzrost
2012-03-13 2 10.86 PLN -0.28 %spadek 0.65 %wzrost 8.60 %wzrost
2012-03-06 2 10.89 PLN -0.46 %spadek 0.93 %wzrost 8.90 %wzrost
2012-02-28 2 10.94 PLN 0.27 %wzrost 1.39 %wzrost 9.40 %wzrost
2012-02-21 2 10.91 PLN 0.18 %wzrost 1.11 %wzrost 9.10 %wzrost
2012-02-14 2 10.89 PLN -0.18 %spadek 0.93 %wzrost 8.90 %wzrost
2012-02-07 2 10.91 PLN 0.09 %wzrost 1.11 %wzrost 9.10 %wzrost
2012-01-31 2 10.90 PLN 0.74 %wzrost 1.02 %wzrost 9.00 %wzrost
2012-01-24 2 10.82 PLN -0.28 %spadek 0.28 %wzrost 8.20 %wzrost
2012-01-17 2 10.85 PLN 0.09 %wzrost 0.56 %wzrost 8.50 %wzrost
2012-01-10 2 10.84 PLN 0.65 %wzrost 0.46 %wzrost 8.40 %wzrost
2012-01-03 2 10.77 PLN -0.19 %spadek -0.19 %spadek 7.70 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011  2010  2009  2008  2007  2006
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (22.02.2006).
2 Wycena na drugi dzień roboczy tygodnia.
3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
5 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2006 podawana jest zmiana wartości w stosunku ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 6).
6 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (luty 2006) wynosiła 1000 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty
drukuj drukuj

Aktualności i ogłoszenia

16-04-2024

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ   Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

15-04-2024

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ   Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Zobacz wszystkie

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

zapisz
© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito