OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA FIZ+ / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość certyfikatu ⁶	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości certyfikatu od początku roku ⁷	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej ⁸
2006-12-29²	347866.45 PLN	-2.20 %	44.06 %	73.93 %
2006-12-12⁴	355698.72 PLN	3.11 %	47.30 %	77.85 %
2006-11-27³	344973.63 PLN	2.42 %	42.86 %	72.49 %
2006-11-13⁴	336826.79 PLN	4.32 %	39.49 %	68.41 %
2006-10-16³	322885.85 PLN	7.90 %	33.71 %	61.44 %
2006-09-29²	299255.53 PLN	2.45 %	23.93 %	49.63 %
2006-08-07³	292111.65 PLN	7.43 %	20.97 %	46.06 %
2006-07-17³	271903.44 PLN	1.20 %	12.60 %	35.95 %
2006-06-30²	268675.07 PLN	-13.27 %	11.26 %	34.34 %
2006-05-04³	309774.94 PLN	4.58 %	28.28 %	54.89 %
2006-04-11³	296217.18 PLN	4.30 %	22.67 %	48.11 %
2006-03-31²	284005.27 PLN	1.48 %	17.61 %	42.00 %
2006-02-28³	279865.41 PLN	4.29 %	15.90 %	39.93 %
2006-02-13³	268357.82 PLN	-2.36 %	11.13 %	34.18 %
2006-01-31³	274850.32 PLN	13.82 %	13.82 %	37.43 %

Notowania z pozostałych lat:

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005

1	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2	Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3	Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4	Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5	Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6	Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7	Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8	Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9	Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10	Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter