OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA FIZ+ / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość certyfikatu ⁶	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości certyfikatu od początku roku ⁷	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej ⁸
2018-12-28¹⁰	42206.22 PLN	-2.77 %	8.46 %	-57.79 %
2018-11-30¹⁰	43408.20 PLN	3.97 %	11.55 %	-56.59 %
2018-10-31¹⁰	41748.84 PLN	-3.95 %	7.28 %	-58.25 %
2018-09-28¹⁰	43466.55 PLN	5.48 %	11.70 %	-56.53 %
2018-08-31¹⁰	41209.07 PLN	-0.70 %	5.89 %	-58.79 %
2018-07-31¹⁰	41500.15 PLN	1.63 %	6.64 %	-58.50 %
2018-06-29¹⁰	40836.30 PLN	1.09 %	4.94 %	-59.16 %
2018-05-30¹⁰	40397.05 PLN	-0.01 %	3.81 %	-59.60 %
2018-04-30¹⁰	40402.11 PLN	1.82 %	3.82 %	-59.60 %
2018-03-29¹⁰	39678.46 PLN	1.38 %	1.96 %	-60.32 %
2018-02-28¹⁰	39138.57 PLN	-0.05 %	0.57 %	-60.86 %
2018-01-31¹⁰	39158.52 PLN	0.62 %	0.62 %	-60.84 %

Notowania z pozostałych lat:

2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

1	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2	Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3	Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4	Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5	Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6	Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7	Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8	Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9	Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10	Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter