OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA FIZ+ / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość certyfikatu ⁶	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości certyfikatu od początku roku ⁷	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej ⁸
2019-10-31¹⁰	44147.90 PLN	3.93 %	4.60 %	-55.85 %
2019-09-30¹⁰	42477.24 PLN	3.40 %	0.64 %	-57.52 %
2019-08-30¹⁰	41079.65 PLN	-1.50 %	-2.67 %	-58.92 %
2019-07-31¹⁰	41704.55 PLN	1.60 %	-1.19 %	-58.30 %
2019-06-28¹⁰	41049.24 PLN	2.52 %	-2.74 %	-58.95 %
2019-05-31¹⁰	40039.10 PLN	-1.67 %	-5.13 %	-59.96 %
2019-04-30¹⁰	40718.74 PLN	-0.35 %	-3.52 %	-59.28 %
2019-03-29¹⁰	40863.37 PLN	-3.13 %	-3.18 %	-59.14 %
2019-02-28¹⁰	42183.27 PLN	-0.32 %	-0.05 %	-57.82 %
2019-01-31¹⁰	42317.52 PLN	0.26 %	0.26 %	-57.68 %

Notowania z pozostałych lat:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

1	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2	Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3	Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4	Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5	Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6	Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7	Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8	Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9	Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10	Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter