| 1 |
Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005). |
| 2 |
Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału. |
| 3 |
Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji |
| 4 |
Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji. |
| 5 |
Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2. |
| 6 |
Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii. |
| 7 |
Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8). |
| 8 |
Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN. |
| 9 |
Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu). |
| 10 |
Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca |
INFOLINIA
NAPISZ DO NAS
POLEĆ ZNAJOMEMU
DODAJ DO ULUBIONYCH
