OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA FIZ+ / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość certyfikatu ⁶	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości certyfikatu od początku roku ⁷	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej ⁸
2017-12-29¹⁰	38915.38 PLN	-0.01 %	2.78 %	-61.08 %
2017-11-30¹⁰	38920.68 PLN	-0.89 %	2.79 %	-61.08 %
2017-10-31¹⁰	39269.13 PLN	0.81 %	3.71 %	-60.73 %
2017-09-29¹⁰	38953.76 PLN	-0.43 %	2.88 %	-61.05 %
2017-08-31¹⁰	39121.90 PLN	0.86 %	3.32 %	-60.88 %
2017-07-31¹⁰	38789.44 PLN	-1.31 %	2.45 %	-61.21 %
2017-06-30¹⁰	39303.69 PLN	0.16 %	3.80 %	-60.70 %
2017-06-29⁹	39241.58 PLN	2.34 %	3.64 %	-60.76 %
2017-05-31¹⁰	38344.90 PLN	-0.23 %	1.27 %	-61.66 %
2017-04-28¹⁰	38434.81 PLN	-0.48 %	1.51 %	-61.57 %
2017-03-31¹⁰	38621.42 PLN	2.40 %	2.00 %	-61.38 %
2017-02-28¹⁰	37717.27 PLN	-0.23 %	-0.39 %	-62.28 %
2017-01-31¹⁰	37805.64 PLN	-0.15 %	-0.15 %	-62.19 %

Notowania z pozostałych lat:

2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

1	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2	Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3	Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4	Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5	Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6	Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7	Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8	Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9	Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10	Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter