drukuj
drukuj
 
                                    
Opera.pl   Oferta  Fundusze Inwestycyjne  OPERA Tutus-plus w likwidacji  Wycena historyczna funduszu w likwidacji
szukaj

INFOLINIA


          czynna w godz. 9.00 - 17.00
          
              OPERA        +48 22 355 46 82
             



NAPISZ DO NAS
POLEĆ ZNAJOMEMU
DODAJ DO ULUBIONYCH




 

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2015-12-31 3 12.12 PLN 0.08 %wzrost 21.20 %wzrost
2015-12-30 2 12.11 PLN 0.41 %wzrost 21.10 %wzrost
2015-12-23 2 12.06 PLN 0.33 %wzrost 20.60 %wzrost
2015-12-16 2 12.02 PLN -0.66 %spadek 20.20 %wzrost
2015-12-09 2 12.10 PLN -0.98 %spadek 21.00 %wzrost
2015-12-02 2 12.22 PLN 0.16 %wzrost 22.20 %wzrost
2015-11-25 2 12.20 PLN 0.08 %wzrost 22.00 %wzrost
2015-11-18 2 12.19 PLN 0.25 %wzrost 21.90 %wzrost
2015-11-12 2 12.16 PLN 0.16 %wzrost 21.60 %wzrost
2015-11-06 4 12.14 PLN -0.16 %spadek 21.40 %wzrost
2015-11-04 2 12.16 PLN 0.16 %wzrost 21.60 %wzrost
2015-10-28 2 12.14 PLN 0.83 %wzrost 21.40 %wzrost
2015-10-21 2 12.04 PLN 0.50 %wzrost 20.40 %wzrost
2015-10-14 2 11.98 PLN -0.25 %spadek 19.80 %wzrost
2015-10-07 2 12.01 PLN 0.67 %wzrost 20.10 %wzrost
2015-09-30 2 11.93 PLN -0.17 %spadek 19.30 %wzrost
2015-09-23 2 11.95 PLN 0.67 %wzrost 19.50 %wzrost
2015-09-16 2 11.87 PLN -0.25 %spadek 18.70 %wzrost
2015-09-09 2 11.90 PLN -0.17 %spadek 19.00 %wzrost
2015-09-02 2 11.92 PLN 0.25 %wzrost 19.20 %wzrost
2015-08-26 2 11.89 PLN -0.50 %spadek 18.90 %wzrost
2015-08-19 2 11.95 PLN -0.42 %spadek 19.50 %wzrost
2015-08-12 2 12.00 PLN 0.17 %wzrost 20.00 %wzrost
2015-08-05 2 11.98 PLN 0.08 %wzrost 19.80 %wzrost
2015-07-29 2 11.97 PLN -0.33 %spadek 19.70 %wzrost
2015-07-22 2 12.01 PLN 0.00 %wzrost 20.10 %wzrost
2015-07-15 2 12.01 PLN 0.25 %wzrost 20.10 %wzrost
2015-07-08 2 11.98 PLN 0.42 %wzrost 19.80 %wzrost
2015-07-01 2 11.93 PLN 0.08 %wzrost 19.30 %wzrost
2015-06-24 2 11.92 PLN 0.68 %wzrost 19.20 %wzrost
2015-06-17 2 11.84 PLN -0.08 %spadek 18.40 %wzrost
2015-06-10 2 11.85 PLN -0.59 %spadek 18.50 %wzrost
2015-06-03 2 11.92 PLN -0.50 %spadek 19.20 %wzrost
2015-05-27 2 11.98 PLN 0.08 %wzrost 19.80 %wzrost
2015-05-20 2 11.97 PLN 0.42 %wzrost 19.70 %wzrost
2015-05-13 2 11.92 PLN 0.51 %wzrost 19.20 %wzrost
2015-05-06 2 11.86 PLN -0.67 %spadek 18.60 %wzrost
2015-04-29 2 11.94 PLN -0.25 %spadek 19.40 %wzrost
2015-04-22 2 11.97 PLN -0.42 %spadek 19.70 %wzrost
2015-04-15 2 12.02 PLN -0.25 %spadek 20.20 %wzrost
2015-04-09 2 12.05 PLN 0.00 %wzrost 20.50 %wzrost
2015-04-07 4 12.05 PLN 0.00 %wzrost 20.50 %wzrost
2015-04-01 2 12.05 PLN -0.08 %spadek 20.50 %wzrost
2015-03-25 2 12.06 PLN 0.17 %wzrost 20.60 %wzrost
2015-03-18 2 12.04 PLN 0.08 %wzrost 20.40 %wzrost
2015-03-11 2 12.03 PLN 0.00 %wzrost 20.30 %wzrost
2015-03-04 2 12.03 PLN -0.17 %spadek 20.30 %wzrost
2015-02-25 2 12.05 PLN 0.17 %wzrost 20.50 %wzrost
2015-02-18 2 12.03 PLN 0.08 %wzrost 20.30 %wzrost
2015-02-11 2 12.02 PLN -0.50 %spadek 20.20 %wzrost
2015-02-04 2 12.08 PLN -0.58 %spadek 20.80 %wzrost
2015-01-28 2 12.15 PLN 0.33 %wzrost 21.50 %wzrost
2015-01-21 2 12.11 PLN 0.50 %wzrost 21.10 %wzrost
2015-01-14 2 12.05 PLN 0.17 %wzrost 20.50 %wzrost
2015-01-08 2 12.03 PLN 0.67 %wzrost 20.30 %wzrost
2015-01-05 4 11.95 PLN 0.34 %wzrost 19.50 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2014  2013  2012  2011
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (7.12.2011).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (grudzień 2011) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.
drukuj drukuj

Aktualności i ogłoszenia

16-04-2024

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ   Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

15-04-2024

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ   Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Zobacz wszystkie

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

zapisz
© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito