OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Tutus-plus w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2020-12-31²	13.76 PLN	0.00 %	37.60 %
2020-12-30²	13.76 PLN	0.15 %	37.60 %
2020-12-23²	13.74 PLN	0.22 %	37.40 %
2020-12-16²	13.71 PLN	0.15 %	37.10 %
2020-12-09²	13.69 PLN	-0.07 %	36.90 %
2020-12-02²	13.70 PLN	0.00 %	37.00 %
2020-11-25²	13.70 PLN	-0.15 %	37.00 %
2020-11-18²	13.72 PLN	0.07 %	37.20 %
2020-11-12²	13.71 PLN	0.00 %	37.10 %
2020-11-06²	13.71 PLN	0.15 %	37.10 %
2020-11-04²	13.69 PLN	0.15 %	36.90 %
2020-10-28²	13.67 PLN	0.22 %	36.70 %
2020-10-21²	13.64 PLN	0.15 %	36.40 %
2020-10-14²	13.62 PLN	0.22 %	36.20 %
2020-10-07²	13.59 PLN	0.00 %	35.90 %
2020-09-30²	13.59 PLN	0.07 %	35.90 %
2020-09-23²	13.58 PLN	-0.07 %	35.80 %
2020-09-16²	13.59 PLN	0.22 %	35.90 %
2020-09-09²	13.56 PLN	-0.07 %	35.60 %
2020-09-02²	13.57 PLN	-0.07 %	35.70 %
2020-08-26²	13.58 PLN	0.15 %	35.80 %
2020-08-19²	13.56 PLN	-0.15 %	35.60 %
2020-08-12²	13.58 PLN	0.00 %	35.80 %
2020-08-05²	13.58 PLN	-0.07 %	35.80 %
2020-07-29²	13.59 PLN	0.07 %	35.90 %
2020-07-22²	13.58 PLN	-0.15 %	35.80 %
2020-07-15²	13.60 PLN	0.07 %	36.00 %
2020-07-08²	13.59 PLN	0.15 %	35.90 %
2020-07-01²	13.57 PLN	0.37 %	35.70 %
2020-06-24²	13.52 PLN	0.07 %	35.20 %
2020-06-17²	13.51 PLN	0.00 %	35.10 %
2020-06-10²	13.51 PLN	-0.07 %	35.10 %
2020-06-03²	13.52 PLN	0.30 %	35.20 %
2020-05-27²	13.48 PLN	0.15 %	34.80 %
2020-05-20²	13.46 PLN	0.37 %	34.60 %
2020-05-13²	13.41 PLN	0.15 %	34.10 %
2020-05-06²	13.39 PLN	0.00 %	33.90 %
2020-04-29²	13.39 PLN	0.22 %	33.90 %
2020-04-22²	13.36 PLN	0.23 %	33.60 %
2020-04-16²	13.33 PLN	0.38 %	33.30 %
2020-04-14⁴	13.28 PLN	0.30 %	32.80 %
2020-04-08²	13.24 PLN	0.15 %	32.40 %
2020-04-01²	13.22 PLN	-0.53 %	32.20 %
2020-03-25²	13.29 PLN	0.30 %	32.90 %
2020-03-18²	13.25 PLN	-0.97 %	32.50 %
2020-03-11²	13.38 PLN	-0.52 %	33.80 %
2020-03-04²	13.45 PLN	0.15 %	34.50 %
2020-02-26²	13.43 PLN	0.00 %	34.30 %
2020-02-19²	13.43 PLN	0.07 %	34.30 %
2020-02-12²	13.42 PLN	-0.15 %	34.20 %
2020-02-05²	13.44 PLN	0.15 %	34.40 %
2020-01-29²	13.42 PLN	0.00 %	34.20 %
2020-01-22²	13.42 PLN	0.37 %	34.20 %
2020-01-15²	13.37 PLN	-0.30 %	33.70 %
2020-01-09²	13.41 PLN	0.15 %	34.10 %
2020-01-03⁴	13.39 PLN	0.22 %	33.90 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (7.12.2011).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (grudzień 2011) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter