OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Alfa-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2012-12-31³	13.64 PLN	0.07 %	36.40 %
2012-12-28²	13.63 PLN	0.22 %	36.30 %
2012-12-21⁴	13.60 PLN	0.00 %	36.00 %
2012-12-19²	13.60 PLN	0.37 %	36.00 %
2012-12-12²	13.55 PLN	0.37 %	35.50 %
2012-12-05²	13.50 PLN	0.15 %	35.00 %
2012-11-28²	13.48 PLN	0.07 %	34.80 %
2012-11-21²	13.47 PLN	0.30 %	34.70 %
2012-11-14²	13.43 PLN	-0.22 %	34.30 %
2012-11-07²	13.46 PLN	0.60 %	34.60 %
2012-10-31²	13.38 PLN	-0.22 %	33.80 %
2012-10-24²	13.41 PLN	0.15 %	34.10 %
2012-10-17²	13.39 PLN	0.37 %	33.90 %
2012-10-10²	13.34 PLN	-0.15 %	33.40 %
2012-10-03²	13.36 PLN	0.45 %	33.60 %
2012-09-26²	13.30 PLN	-0.23 %	33.00 %
2012-09-19²	13.33 PLN	0.45 %	33.30 %
2012-09-12²	13.27 PLN	0.00 %	32.70 %
2012-09-05²	13.27 PLN	0.30 %	32.70 %
2012-08-29²	13.23 PLN	0.08 %	32.30 %
2012-08-22²	13.22 PLN	0.38 %	32.20 %
2012-08-16²	13.17 PLN	0.15 %	31.70 %
2012-08-10⁴	13.15 PLN	0.00 %	31.50 %
2012-08-08²	13.15 PLN	0.23 %	31.50 %
2012-08-01²	13.12 PLN	0.31 %	31.20 %
2012-07-25²	13.08 PLN	0.08 %	30.80 %
2012-07-18²	13.07 PLN	0.69 %	30.70 %
2012-07-11²	12.98 PLN	0.08 %	29.80 %
2012-07-04²	12.97 PLN	0.78 %	29.70 %
2012-06-27²	12.87 PLN	0.16 %	28.70 %
2012-06-20²	12.85 PLN	-0.08 %	28.50 %
2012-06-13²	12.86 PLN	0.86 %	28.60 %
2012-06-06²	12.75 PLN	0.71 %	27.50 %
2012-05-30²	12.66 PLN	0.40 %	26.60 %
2012-05-23²	12.61 PLN	-0.94 %	26.10 %
2012-05-16²	12.73 PLN	-0.16 %	27.30 %
2012-05-09²	12.75 PLN	-0.23 %	27.50 %
2012-05-04²	12.78 PLN	-0.23 %	27.80 %
2012-05-02⁴	12.81 PLN	0.39 %	28.10 %
2012-04-25²	12.76 PLN	-0.16 %	27.60 %
2012-04-18²	12.78 PLN	-0.47 %	27.80 %
2012-04-12²	12.84 PLN	0.47 %	28.40 %
2012-04-10⁴	12.78 PLN	-0.39 %	27.80 %
2012-04-04²	12.83 PLN	-0.85 %	28.30 %
2012-03-28²	12.94 PLN	0.39 %	29.40 %
2012-03-21²	12.89 PLN	-0.85 %	28.90 %
2012-03-14²	13.00 PLN	1.09 %	30.00 %
2012-03-07²	12.86 PLN	0.39 %	28.60 %
2012-02-29²	12.81 PLN	0.39 %	28.10 %
2012-02-22²	12.76 PLN	-0.23 %	27.60 %
2012-02-15²	12.79 PLN	0.47 %	27.90 %
2012-02-08²	12.73 PLN	0.16 %	27.30 %
2012-02-01²	12.71 PLN	2.25 %	27.10 %
2012-01-25²	12.43 PLN	1.22 %	24.30 %
2012-01-18²	12.28 PLN	0.74 %	22.80 %
2012-01-11²	12.19 PLN	-0.57 %	21.90 %
2012-01-04²	12.26 PLN	0.33 %	22.60 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter