OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Alfa-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2018-12-31³	18.97 PLN	-0.52 %	89.70 %
2018-12-28⁴	19.07 PLN	3.81 %	90.70 %
2018-12-21⁴	18.37 PLN	-0.86 %	83.70 %
2018-12-19²	18.53 PLN	-0.54 %	85.30 %
2018-12-12²	18.63 PLN	-0.75 %	86.30 %
2018-12-05²	18.77 PLN	0.43 %	87.70 %
2018-11-28²	18.69 PLN	1.14 %	86.90 %
2018-11-21²	18.48 PLN	-1.12 %	84.80 %
2018-11-14²	18.69 PLN	-0.69 %	86.90 %
2018-11-07²	18.82 PLN	0.75 %	88.20 %
2018-10-31²	18.68 PLN	0.11 %	86.80 %
2018-10-24²	18.66 PLN	-1.32 %	86.60 %
2018-10-17²	18.91 PLN	0.21 %	89.10 %
2018-10-10²	18.87 PLN	-0.79 %	88.70 %
2018-10-03²	19.02 PLN	4.28 %	90.20 %
2018-09-26²	18.24 PLN	0.61 %	82.40 %
2018-09-19²	18.13 PLN	1.63 %	81.30 %
2018-09-12²	17.84 PLN	-0.56 %	78.40 %
2018-09-05²	17.94 PLN	-3.60 %	79.40 %
2018-08-29²	18.61 PLN	0.32 %	86.10 %
2018-08-22²	18.55 PLN	0.22 %	85.50 %
2018-08-16²	18.51 PLN	-0.05 %	85.10 %
2018-08-13⁴	18.52 PLN	-1.54 %	85.20 %
2018-08-08²	18.81 PLN	-0.11 %	88.10 %
2018-08-01²	18.83 PLN	0.75 %	88.30 %
2018-07-25²	18.69 PLN	0.59 %	86.90 %
2018-07-18²	18.58 PLN	0.70 %	85.80 %
2018-07-11²	18.45 PLN	-0.22 %	84.50 %
2018-07-04²	18.49 PLN	5.36 %	84.90 %
2018-06-27²	17.55 PLN	-0.90 %	75.50 %
2018-06-20²	17.71 PLN	-0.90 %	77.10 %
2018-06-13²	17.87 PLN	-0.22 %	78.70 %
2018-06-06²	17.91 PLN	0.34 %	79.10 %
2018-05-30²	17.85 PLN	0.51 %	78.50 %
2018-05-23²	17.76 PLN	-1.66 %	77.60 %
2018-05-16²	18.06 PLN	0.00 %	80.60 %
2018-05-09²	18.06 PLN	0.11 %	80.60 %
2018-05-04²	18.04 PLN	-0.44 %	80.40 %
2018-04-30⁴	18.12 PLN	0.28 %	81.20 %
2018-04-25²	18.07 PLN	1.29 %	80.70 %
2018-04-18²	17.84 PLN	0.11 %	78.40 %
2018-04-11²	17.82 PLN	-0.34 %	78.20 %
2018-04-05²	17.88 PLN	0.51 %	78.80 %
2018-04-03⁴	17.79 PLN	1.77 %	77.90 %
2018-03-28²	17.48 PLN	-1.69 %	74.80 %
2018-03-21²	17.78 PLN	0.23 %	77.80 %
2018-03-14²	17.74 PLN	0.06 %	77.40 %
2018-03-07²	17.73 PLN	-0.17 %	77.30 %
2018-02-28²	17.76 PLN	0.34 %	77.60 %
2018-02-21²	17.70 PLN	0.57 %	77.00 %
2018-02-14²	17.60 PLN	-0.23 %	76.00 %
2018-02-07²	17.64 PLN	-0.23 %	76.40 %
2018-01-31²	17.68 PLN	-0.06 %	76.80 %
2018-01-24²	17.69 PLN	0.40 %	76.90 %
2018-01-17²	17.62 PLN	-0.23 %	76.20 %
2018-01-10²	17.66 PLN	0.23 %	76.60 %
2018-01-05²	17.62 PLN	0.06 %	76.20 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter