OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Alfa-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2021-12-31²	20.23 PLN	-1.75 %	102.30 %
2021-12-29²	20.59 PLN	0.68 %	105.90 %
2021-12-22²	20.45 PLN	0.69 %	104.50 %
2021-12-15²	20.31 PLN	-0.88 %	103.10 %
2021-12-08²	20.49 PLN	0.34 %	104.90 %
2021-12-01²	20.42 PLN	-0.78 %	104.20 %
2021-11-24²	20.58 PLN	-1.48 %	105.80 %
2021-11-17²	20.89 PLN	-0.38 %	108.90 %
2021-11-10²	20.97 PLN	-1.41 %	109.70 %
2021-11-04²	21.27 PLN	0.42 %	112.70 %
2021-11-02²	21.18 PLN	-0.19 %	111.80 %
2021-10-27²	21.22 PLN	-0.19 %	112.20 %
2021-10-20²	21.26 PLN	-0.19 %	112.60 %
2021-10-13²	21.30 PLN	1.53 %	113.00 %
2021-10-06²	20.98 PLN	-2.51 %	109.80 %
2021-09-29²	21.52 PLN	-0.60 %	115.20 %
2021-09-22²	21.65 PLN	-0.37 %	116.50 %
2021-09-15²	21.73 PLN	0.56 %	117.30 %
2021-09-08²	21.61 PLN	-0.28 %	116.10 %
2021-09-01²	21.67 PLN	0.56 %	116.70 %
2021-08-25²	21.55 PLN	0.51 %	115.50 %
2021-08-18²	21.44 PLN	0.23 %	114.40 %
2021-08-11²	21.39 PLN	0.75 %	113.90 %
2021-08-04²	21.23 PLN	0.28 %	112.30 %
2021-07-28²	21.17 PLN	0.24 %	111.70 %
2021-07-21²	21.12 PLN	-0.66 %	111.20 %
2021-07-14²	21.26 PLN	0.57 %	112.60 %
2021-07-07²	21.14 PLN	0.86 %	111.40 %
2021-06-30²	20.96 PLN	0.43 %	109.60 %
2021-06-23²	20.87 PLN	-0.14 %	108.70 %
2021-06-16²	20.90 PLN	0.63 %	109.00 %
2021-06-09²	20.77 PLN	-0.38 %	107.70 %
2021-06-02²	20.85 PLN	1.41 %	108.50 %
2021-05-26²	20.56 PLN	1.18 %	105.60 %
2021-05-19²	20.32 PLN	0.30 %	103.20 %
2021-05-12²	20.26 PLN	0.30 %	102.60 %
2021-05-06²	20.20 PLN	0.95 %	102.00 %
2021-05-04²	20.01 PLN	-0.79 %	100.10 %
2021-04-28²	20.17 PLN	0.80 %	101.70 %
2021-04-21²	20.01 PLN	-0.45 %	100.10 %
2021-04-14²	20.10 PLN	0.70 %	101.00 %
2021-04-08²	19.96 PLN	-0.45 %	99.60 %
2021-04-06²	20.05 PLN	0.80 %	100.50 %
2021-03-31²	19.89 PLN	0.96 %	98.90 %
2021-03-24²	19.70 PLN	-0.56 %	97.00 %
2021-03-17²	19.81 PLN	-0.70 %	98.10 %
2021-03-10²	19.95 PLN	1.01 %	99.50 %
2021-03-03²	19.75 PLN	0.10 %	97.50 %
2021-02-24²	19.73 PLN	-0.40 %	97.30 %
2021-02-17²	19.81 PLN	1.17 %	98.10 %
2021-02-10²	19.58 PLN	0.15 %	95.80 %
2021-02-03²	19.55 PLN	0.83 %	95.50 %
2021-01-27²	19.39 PLN	-1.12 %	93.90 %
2021-01-20²	19.61 PLN	-0.05 %	96.10 %
2021-01-13²	19.62 PLN	-0.46 %	96.20 %
2021-01-07²	19.71 PLN	1.44 %	97.10 %
2021-01-05²	19.43 PLN	-0.31 %	94.30 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter