OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Alfa-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2013-12-31³	14.50 PLN	0.62 %	45.00 %
2013-12-27²	14.41 PLN	-1.10 %	44.10 %
2013-12-20⁴	14.57 PLN	-0.55 %	45.70 %
2013-12-18²	14.65 PLN	0.14 %	46.50 %
2013-12-11²	14.63 PLN	0.21 %	46.30 %
2013-12-04²	14.60 PLN	-0.27 %	46.00 %
2013-11-27²	14.64 PLN	-0.20 %	46.40 %
2013-11-20²	14.67 PLN	0.14 %	46.70 %
2013-11-14²	14.65 PLN	0.07 %	46.50 %
2013-11-12⁴	14.64 PLN	-0.27 %	46.40 %
2013-11-06²	14.68 PLN	-0.20 %	46.80 %
2013-10-30²	14.71 PLN	0.48 %	47.10 %
2013-10-23²	14.64 PLN	0.27 %	46.40 %
2013-10-16²	14.60 PLN	0.90 %	46.00 %
2013-10-09²	14.47 PLN	-0.21 %	44.70 %
2013-10-02²	14.50 PLN	0.14 %	45.00 %
2013-09-25²	14.48 PLN	0.14 %	44.80 %
2013-09-18²	14.46 PLN	0.07 %	44.60 %
2013-09-11²	14.45 PLN	0.98 %	44.50 %
2013-09-04²	14.31 PLN	0.35 %	43.10 %
2013-08-28²	14.26 PLN	0.07 %	42.60 %
2013-08-21²	14.25 PLN	-0.35 %	42.50 %
2013-08-14²	14.30 PLN	0.78 %	43.00 %
2013-08-07²	14.19 PLN	0.50 %	41.90 %
2013-07-31²	14.12 PLN	-0.07 %	41.20 %
2013-07-24²	14.13 PLN	0.28 %	41.30 %
2013-07-17²	14.09 PLN	0.79 %	40.90 %
2013-07-10²	13.98 PLN	0.29 %	39.80 %
2013-07-03²	13.94 PLN	-0.50 %	39.40 %
2013-06-26²	14.01 PLN	-0.50 %	40.10 %
2013-06-19²	14.08 PLN	-0.14 %	40.80 %
2013-06-12²	14.10 PLN	0.43 %	41.00 %
2013-06-05²	14.04 PLN	0.14 %	40.40 %
2013-05-29²	14.02 PLN	0.72 %	40.20 %
2013-05-22²	13.92 PLN	0.22 %	39.20 %
2013-05-15²	13.89 PLN	0.14 %	38.90 %
2013-05-08²	13.87 PLN	0.43 %	38.70 %
2013-05-02²	13.81 PLN	0.15 %	38.10 %
2013-04-29⁴	13.79 PLN	0.00 %	37.90 %
2013-04-24²	13.79 PLN	0.58 %	37.90 %
2013-04-18²	13.71 PLN	-0.44 %	37.10 %
2013-04-15⁴	13.77 PLN	-0.58 %	37.70 %
2013-04-10²	13.85 PLN	0.73 %	38.50 %
2013-04-04²	13.75 PLN	-0.22 %	37.50 %
2013-04-02⁴	13.78 PLN	0.15 %	37.80 %
2013-03-27²	13.76 PLN	-1.01 %	37.60 %
2013-03-20²	13.90 PLN	0.07 %	39.00 %
2013-03-13²	13.89 PLN	0.07 %	38.90 %
2013-03-06²	13.88 PLN	0.14 %	38.80 %
2013-02-27²	13.86 PLN	-0.07 %	38.60 %
2013-02-20²	13.87 PLN	-0.29 %	38.70 %
2013-02-13²	13.91 PLN	0.43 %	39.10 %
2013-02-06²	13.85 PLN	0.87 %	38.50 %
2013-01-30²	13.73 PLN	-0.07 %	37.30 %
2013-01-23²	13.74 PLN	0.22 %	37.40 %
2013-01-16²	13.71 PLN	0.51 %	37.10 %
2013-01-09²	13.64 PLN	-0.37 %	36.40 %
2013-01-04²	13.69 PLN	0.37 %	36.90 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter