OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Alfa-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2020-12-31²	19.49 PLN	0.31 %	94.90 %
2020-12-30²	19.43 PLN	1.73 %	94.30 %
2020-12-23²	19.10 PLN	-0.42 %	91.00 %
2020-12-16²	19.18 PLN	-0.26 %	91.80 %
2020-12-09²	19.23 PLN	1.91 %	92.30 %
2020-12-02²	18.87 PLN	0.86 %	88.70 %
2020-11-25²	18.71 PLN	1.68 %	87.10 %
2020-11-18²	18.40 PLN	1.21 %	84.00 %
2020-11-12²	18.18 PLN	2.94 %	81.80 %
2020-11-06²	17.66 PLN	1.85 %	76.60 %
2020-11-04²	17.34 PLN	5.93 %	73.40 %
2020-10-28²	16.37 PLN	-5.70 %	63.70 %
2020-10-21²	17.36 PLN	-1.36 %	73.60 %
2020-10-14²	17.60 PLN	-1.01 %	76.00 %
2020-10-07²	17.78 PLN	0.45 %	77.80 %
2020-09-30²	17.70 PLN	2.37 %	77.00 %
2020-09-23²	17.29 PLN	-1.37 %	72.90 %
2020-09-16²	17.53 PLN	-0.17 %	75.30 %
2020-09-09²	17.56 PLN	-0.28 %	75.60 %
2020-09-02²	17.61 PLN	-1.68 %	76.10 %
2020-08-26²	17.91 PLN	1.02 %	79.10 %
2020-08-19²	17.73 PLN	0.23 %	77.30 %
2020-08-12²	17.69 PLN	1.67 %	76.90 %
2020-08-05²	17.40 PLN	-0.06 %	74.00 %
2020-07-29²	17.41 PLN	-0.17 %	74.10 %
2020-07-22²	17.44 PLN	1.99 %	74.40 %
2020-07-15²	17.10 PLN	0.83 %	71.00 %
2020-07-08²	16.96 PLN	1.68 %	69.60 %
2020-07-01²	16.68 PLN	0.12 %	66.80 %
2020-06-24²	16.66 PLN	-0.06 %	66.60 %
2020-06-17²	16.67 PLN	-1.19 %	66.70 %
2020-06-10²	16.87 PLN	2.18 %	68.70 %
2020-06-03²	16.51 PLN	2.99 %	65.10 %
2020-05-27²	16.03 PLN	1.97 %	60.30 %
2020-05-20²	15.72 PLN	3.76 %	57.20 %
2020-05-13²	15.15 PLN	0.93 %	51.50 %
2020-05-06²	15.01 PLN	-3.10 %	50.10 %
2020-04-29²	15.49 PLN	6.83 %	54.90 %
2020-04-22²	14.50 PLN	0.14 %	45.00 %
2020-04-16²	14.48 PLN	-2.62 %	44.80 %
2020-04-14⁴	14.87 PLN	2.91 %	48.70 %
2020-04-08²	14.45 PLN	3.81 %	44.50 %
2020-04-01²	13.92 PLN	-3.80 %	39.20 %
2020-03-25²	14.47 PLN	4.33 %	44.70 %
2020-03-18²	13.87 PLN	-13.74 %	38.70 %
2020-03-11²	16.08 PLN	-12.99 %	60.80 %
2020-03-04²	18.48 PLN	-3.04 %	84.80 %
2020-02-26²	19.06 PLN	-2.31 %	90.60 %
2020-02-19²	19.51 PLN	-0.26 %	95.10 %
2020-02-12²	19.56 PLN	0.00 %	95.60 %
2020-02-05²	19.56 PLN	0.26 %	95.60 %
2020-01-29²	19.51 PLN	-0.15 %	95.10 %
2020-01-22²	19.54 PLN	0.36 %	95.40 %
2020-01-15²	19.47 PLN	0.26 %	94.70 %
2020-01-09²	19.42 PLN	0.15 %	94.20 %
2020-01-03⁴	19.39 PLN	-0.05 %	93.90 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter