OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Alfa-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2017-12-31³	17.61 PLN	0.00 %	76.10 %
2017-12-29²	17.61 PLN	0.00 %	76.10 %
2017-12-27²	17.61 PLN	0.06 %	76.10 %
2017-12-20²	17.60 PLN	-0.06 %	76.00 %
2017-12-13²	17.61 PLN	0.23 %	76.10 %
2017-12-06²	17.57 PLN	0.51 %	75.70 %
2017-11-29²	17.48 PLN	-0.17 %	74.80 %
2017-11-22²	17.51 PLN	0.81 %	75.10 %
2017-11-15²	17.37 PLN	-1.03 %	73.70 %
2017-11-08²	17.55 PLN	-0.06 %	75.50 %
2017-11-02²	17.56 PLN	-0.68 %	75.60 %
2017-10-30⁴	17.68 PLN	0.74 %	76.80 %
2017-10-25²	17.55 PLN	-1.35 %	75.50 %
2017-10-18²	17.79 PLN	-0.56 %	77.90 %
2017-10-11²	17.89 PLN	-0.22 %	78.90 %
2017-10-04²	17.93 PLN	-0.39 %	79.30 %
2017-09-27²	18.00 PLN	0.06 %	80.00 %
2017-09-20²	17.99 PLN	0.06 %	79.90 %
2017-09-13²	17.98 PLN	1.70 %	79.80 %
2017-09-06²	17.68 PLN	0.68 %	76.80 %
2017-08-30²	17.56 PLN	-0.34 %	75.60 %
2017-08-23²	17.62 PLN	0.40 %	76.20 %
2017-08-17²	17.55 PLN	-0.06 %	75.50 %
2017-08-14⁴	17.56 PLN	0.17 %	75.60 %
2017-08-09²	17.53 PLN	0.17 %	75.30 %
2017-08-02²	17.50 PLN	-0.46 %	75.00 %
2017-07-26²	17.58 PLN	0.23 %	75.80 %
2017-07-19²	17.54 PLN	0.69 %	75.40 %
2017-07-12²	17.42 PLN	0.81 %	74.20 %
2017-07-05²	17.28 PLN	0.17 %	72.80 %
2017-06-28²	17.25 PLN	0.23 %	72.50 %
2017-06-21²	17.21 PLN	0.00 %	72.10 %
2017-06-14²	17.21 PLN	-0.17 %	72.10 %
2017-06-07²	17.24 PLN	0.64 %	72.40 %
2017-05-31²	17.13 PLN	0.29 %	71.30 %
2017-05-24²	17.08 PLN	0.65 %	70.80 %
2017-05-17²	16.97 PLN	-0.47 %	69.70 %
2017-05-10²	17.05 PLN	0.24 %	70.50 %
2017-05-05²	17.01 PLN	-0.58 %	70.10 %
2017-05-02²	17.11 PLN	0.88 %	71.10 %
2017-04-26²	16.96 PLN	1.44 %	69.60 %
2017-04-20²	16.72 PLN	0.54 %	67.20 %
2017-04-18²	16.63 PLN	0.00 %	66.30 %
2017-04-12²	16.63 PLN	-0.30 %	66.30 %
2017-04-05²	16.68 PLN	0.18 %	66.80 %
2017-03-29²	16.65 PLN	-0.12 %	66.50 %
2017-03-22²	16.67 PLN	-0.06 %	66.70 %
2017-03-15²	16.68 PLN	0.54 %	66.80 %
2017-03-08²	16.59 PLN	-0.18 %	65.90 %
2017-03-01²	16.62 PLN	0.06 %	66.20 %
2017-02-22²	16.61 PLN	0.85 %	66.10 %
2017-02-15²	16.47 PLN	1.35 %	64.70 %
2017-02-08²	16.25 PLN	0.87 %	62.50 %
2017-02-01²	16.11 PLN	1.38 %	61.10 %
2017-01-25²	15.89 PLN	1.15 %	58.90 %
2017-01-18²	15.71 PLN	1.55 %	57.10 %
2017-01-11²	15.47 PLN	0.52 %	54.70 %
2017-01-04²	15.39 PLN	0.39 %	53.90 %

Notowania z pozostałych lat:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter